Elliot Foster

Szlez FI Multimercado RL CP IE

Ativo
52.317.938/0001-33

Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Neves Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 8,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-19.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.72

PL Médio 12M

R$ 9,33 mi

RCVM 175

12/12/2023

Composição da carteira

SZLEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 10,01 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 4.228,00
  • Valores a receber0.01%R$ 1.037,21
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9971

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,01 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 4.228,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 1.037,21100%0.01%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

64 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-2,83%-2,98%0,30%-14,59%---------19,25%-19,60%
% CDI-242,79%-299,38%24,44%-2.234,58%---------470,99%-374,02%
2025Fundo------------0,44%-0,44%-0,44%
% CDI------------39,35%-39,35%-39,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-14,59%-19,25%-15,77%-19,60%-19,60%-19,60%-19,60%-19,60%-19,60%-19,60%
Volatilidade45,65%44,32%46,04%42,46%42,46%42,46%42,46%42,46%42,46%42,46%
Índice de Sharpe-2,43-1,71-1,60-1,72-1,72-1,72-1,72-1,72-1,72-1,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Szlez FI Multimercado RL CP IE
1
20,00%
4
80,00%
0,30%-14,59%

Cotistas

Szlez FI Multimercado RL CP IE

Atual
1

Drawdown

Szlez FI Multimercado RL CP IE

Atual
-19.60%

Patrimônio

Szlez FI Multimercado RL CP IE

Atual
R$ 8,10 mi

Volatilidade

Szlez FI Multimercado RL CP IE

Atual
35.95%