Elliot Foster

Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo
52.315.692/0001-60

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/02/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 24,03 mi

RCVM 175

15/02/2024

Composição da carteira

SAFRA PREV LVL FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 24,54 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 13.235,92
  • Valores a receber0.00%R$ 216,39
  • Disponibilidades0.00%R$ 134,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3630

Top 10

+96.49%

Maior posição

+58.03%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 24,54 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 13.235,92100%0.05%
Valores a receber
R$ 216,39100%0.00%
Disponibilidades
R$ 134,56100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

554 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,52%1,20%0,31%1,19%0,22%-------4,51%22,06%
% CDI130,47%120,80%25,77%108,90%102,03%-------94,78%71,34%
2025Fundo1,53%0,27%1,37%2,54%1,36%1,22%0,34%1,38%1,12%1,12%1,32%0,78%15,33%16,78%
% CDI150,74%27,87%142,56%240,81%119,79%111,16%26,50%118,42%92,03%87,94%125,45%63,99%107,01%67,23%
2024Fundo-0,27%0,68%-1,54%0,41%0,00%1,54%1,06%-0,14%0,19%-0,01%-1,17%1,26%1,26%
% CDI-80,08%82,21%-173,95%49,03%0,57%169,61%122,22%-16,70%20,73%-0,87%-125,80%13,57%13,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,51%2,66%6,41%13,74%21,92%22,06%22,06%22,06%22,06%
Volatilidade2,37%2,27%2,58%2,25%1,87%2,58%2,61%2,61%2,61%2,61%
Índice de Sharpe0,13-0,39-0,78-0,35-0,57-1,02-1,32-1,32-1,32-1,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
24
85,71%
4
14,29%
2,54%-1,54%

Cotistas

Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
-0.04%

Patrimônio

Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
R$ 25,64 mi

Volatilidade

Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
2.14%