Elliot Foster

Tb Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

Ativo
52.314.487/0001-80

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tb Capital

Cotistas

250

Patrimônio Líquido

R$ 58,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.92%

Índice de Sharpe 12M

0.56

PL Médio 12M

R$ 60,52 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

  • Cotas de Fundos96.12%R$ 59,87 mi
  • Valores a pagar3.87%R$ 2,41 mi
  • Valores a receber0.01%R$ 7.362,68
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.897,62

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9019

Top 10

+100.00%

Maior posição

+94.88%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 59,87 mi100%96.12%
Valores a pagar
R$ 2,41 mi100%3.87%
Valores a receber
R$ 7.362,68100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.897,62100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

473 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,11%-4,12%-3,66%7,63%0,93%-------0,23%42,03%
% CDI-9,12%-413,10%-302,06%699,53%580,84%-------4,96%157,76%
2025Fundo6,65%-3,04%-3,42%8,33%6,97%4,95%-2,13%4,38%3,76%1,56%0,91%1,16%33,47%41,70%
% CDI656,47%-309,00%-354,84%789,03%612,09%451,11%-166,78%375,93%308,24%122,28%86,70%95,01%233,66%199,05%
2024Fundo-----2,95%0,02%2,59%-0,50%3,69%-0,32%-2,27%6,16%6,16%
% CDI-----748,92%2,09%298,96%-60,43%397,79%-40,91%-243,75%106,38%106,38%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,93%0,23%4,21%3,05%22,92%42,03%42,03%42,03%42,03%42,03%
Volatilidade4,58%17,43%18,22%15,65%13,68%16,12%16,12%16,12%16,12%16,12%
Índice de Sharpe22,59-0,710,55-0,690,560,450,450,450,450,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tb Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
15
62,50%
9
37,50%
8,33%-4,12%

Cotistas

Tb Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

Atual
250

Drawdown

Tb Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

Atual
-1.24%

Patrimônio

Tb Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

Atual
R$ 58,36 mi

Volatilidade

Tb Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

Atual
15.22%