Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 31,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
09/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.24%
Índice de Sharpe 12M
0.14
PL Médio 12M
R$ 29,32 mi
RCVM 175
30/06/2025
RIO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.0987
Top 10
+33.48%
Maior posição
+31.39%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 9,79 mi | 100% | 31.39% |
Valores a receber | R$ 392.929,21 | 100% | 1.26% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 163.654,35 | 100% | 0.52% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 58.491,64 | 100% | 0.19% |
Valores a pagar | R$ 22.985,35 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 15.371,28 | 100% | 0.05% |
552 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,40% | 0,55% | 1,30% | 1,83% | 0,49% | - | - | - | - | - | - | - | 5,68% | 31,87% |
| % CDI | 120,06% | 54,94% | 107,18% | 167,63% | 230,83% | - | - | - | - | - | - | - | 119,36% | 102,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,59% | 0,39% | 1,73% | 3,08% | 1,18% | 1,23% | 0,15% | 1,08% | 0,99% | 2,23% | 2,25% | 1,40% | 18,68% | 24,77% |
| % CDI | 157,14% | 39,53% | 179,01% | 291,29% | 103,19% | 112,32% | 11,84% | 92,82% | 81,14% | 174,46% | 213,82% | 114,62% | 130,43% | 98,20% | |
| 2024 | Fundo | - | 0,61% | 0,10% | 0,86% | -0,92% | -0,13% | 2,32% | 2,30% | -0,19% | 0,53% | -0,09% | -0,33% | 5,13% | 5,13% |
| % CDI | - | 111,95% | 11,81% | 96,93% | -110,67% | -15,88% | 256,11% | 265,43% | -22,58% | 56,87% | -11,30% | -35,42% | 53,81% | 53,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,49% | 5,68% | 5,20% | 9,28% | 17,24% | 29,37% | 31,87% | 31,87% | 31,87% | 31,87% |
| Volatilidade | 1,40% | 37,16% | 44,80% | 30,95% | 21,44% | 16,08% | 15,32% | 15,32% | 15,32% | 15,32% |
| Índice de Sharpe | 15,71 | 0,11 | 0,29 | 0,24 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rio Tietê FIF | 23 82,14% | 5 17,86% | 3,08% | -0,92% |
Rio Tietê FIF
Rio Tietê FIF
Rio Tietê FIF
Rio Tietê FIF