Elliot Foster

Ace Capital Previdência Fie II FIF da Cic Mult Resp Limitada

Ativo
52.308.850/0001-55

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 13,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.63%

Índice de Sharpe 12M

0.70

PL Médio 12M

R$ 12,30 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.64%R$ 13,79 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 28.023,88
  • Disponibilidades0.12%R$ 15.986,52
  • Valores a receber0.04%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9929

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.64%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 13,79 mi100%99.64%
Valores a pagar
R$ 28.023,88100%0.20%
Disponibilidades
R$ 15.986,52100%0.12%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

364 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,33%-1,91%1,59%-0,32%-------2,03%28,07%
% CDI204,14%33,10%-157,27%145,79%-590,51%-------44,29%98,95%
2025Fundo1,21%0,19%-0,25%0,25%3,26%0,75%1,59%2,40%1,54%1,25%1,55%-0,13%14,43%25,52%
% CDI119,63%19,14%-25,94%23,26%286,11%68,80%124,51%205,97%126,42%97,74%147,64%-10,25%100,73%112,26%
2024Fundo----0,25%0,69%---2,97%2,03%2,49%1,43%9,69%9,69%
% CDI----102,87%82,38%---355,37%218,55%314,24%153,46%131,79%131,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,32%2,03%-0,47%3,42%11,63%24,54%28,07%28,07%28,07%28,07%
VolatilidadeNaN%5,99%6,71%5,34%4,32%3,84%3,87%3,87%3,87%3,87%
Índice de SharpeNaN-1,59-2,53-1,440,701,461,451,451,451,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital Previdência Fie II FIF da Cic Mult Resp Limitada
18
78,26%
5
21,74%
3,26%-1,91%

Cotistas

Ace Capital Previdência Fie II FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ace Capital Previdência Fie II FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual
-1.52%

Patrimônio

Ace Capital Previdência Fie II FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual
R$ 13,97 mi

Volatilidade

Ace Capital Previdência Fie II FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual
6.90%