Adam RF Ativa Advisory FIC de FIF RF LP Resp LTDA

Ativo

52.297.687/0001-72

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Adamcapital

Cotistas

163

Patrimônio Líquido

R$ 13,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/01/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.05%

Índice de Sharpe 12M

-2.22

PL Médio 12M

R$ 16,01 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA

Cotas de Fundos99.77%R$ 13,61 mi
Valores a pagar0.19%R$ 25.838,42
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.00%R$ 0,91

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9934

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.67%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,61 mi	100%	99.77%
Valores a pagar	R$ 25.838,42	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 0,91	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

328 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,91%	1,54%	1,06%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	18,40%
2026	% CDI	95,86%	90,91%	126,73%	97,32%	126,45%	-	-	-	-	-	-	-	103,81%	95,58%
2025	Fundo	0,64%	1,09%	0,81%	1,12%	1,04%	1,03%	1,19%	1,08%	1,09%	1,20%	0,95%	1,06%	13,01%	13,01%
2025	% CDI	87,18%	110,43%	84,11%	106,49%	91,00%	93,76%	93,14%	92,82%	89,09%	93,75%	89,91%	87,24%	92,84%	92,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	4,77%	3,45%	6,78%	14,05%	18,40%	18,40%	18,40%	18,40%	18,40%
Volatilidade	NaN%	0,44%	0,51%	0,43%	0,33%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
Índice de Sharpe	NaN	0,96	2,06	-0,45	-2,22	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam RF Ativa Advisory FIC de FIF RF LP Resp LTDA	17 100,00%	0 0,00%	1,54%	0,07%

Cotistas

Adam RF Ativa Advisory FIC de FIF RF LP Resp LTDA

Atual

163

Drawdown

Adam RF Ativa Advisory FIC de FIF RF LP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam RF Ativa Advisory FIC de FIF RF LP Resp LTDA

Atual

R$ 13,51 mi

Volatilidade

Adam RF Ativa Advisory FIC de FIF RF LP Resp LTDA

Atual

0.43%