Arx Fuji Master FIF RF CP Resp LTDA

Ativo

52.286.268/0001-35

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/11/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.67%

Índice de Sharpe 12M

4.38

PL Médio 12M

R$ 4,48 bi

RCVM 175

20/03/2025

Composição da carteira

ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos6.84%R$ 569,23 mi
Sob sigilo93.16%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0927

Top 10

+94.90%

Maior posição

+9.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 569,23 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

616 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,03%	1,24%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	38,29%
2026	% CDI	104,85%	103,49%	102,27%	100,33%	101,49%	-	-	-	-	-	-	-	102,76%	111,55%
2025	Fundo	1,09%	1,04%	1,03%	1,12%	1,22%	1,36%	1,39%	1,25%	1,22%	1,30%	1,07%	1,25%	15,33%	31,98%
2025	% CDI	107,68%	105,87%	107,14%	106,13%	107,21%	123,86%	108,97%	107,57%	99,77%	102,20%	101,29%	102,84%	107,04%	112,79%
2024	Fundo	1,21%	0,96%	0,98%	1,02%	1,07%	0,94%	1,03%	1,06%	0,96%	0,99%	0,85%	0,96%	12,72%	14,44%
2024	% CDI	125,13%	120,48%	118,36%	115,24%	128,15%	118,91%	113,89%	121,87%	115,13%	106,62%	107,71%	102,85%	117,00%	117,61%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40%	1,11%	1,52%	1,52%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,43%	124,33%	120,35%	120,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,78%	3,28%	7,04%	15,67%	30,50%	38,29%	38,29%	38,29%	38,29%
Volatilidade	0,01%	0,06%	0,05%	0,06%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	23,23	7,17	5,96	7,00	4,38	5,48	6,82	6,82	6,82	6,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Fuji Master FIF RF CP Resp LTDA	31 100,00%	0 0,00%	1,39%	0,11%

Cotistas

Arx Fuji Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

Drawdown

Arx Fuji Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Fuji Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

R$ 8,33 bi

Volatilidade

Arx Fuji Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.05%