Augme 30 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

52.285.852/0001-76

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Augme Capital

Cotistas

7,64 mil

Patrimônio Líquido

R$ 355,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 296,00 mi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.91%R$ 359,73 mi
Títulos Públicos1.01%R$ 3,67 mi
Valores a pagar0.07%R$ 240.565,57
Valores a receber0.01%R$ 40.014,96
Disponibilidades0.00%R$ 5.004,75

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8785

Top 10

+99.23%

Maior posição

+93.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 359,73 mi	100%	98.91%
Títulos Públicos	R$ 3,67 mi	100%	1.01%
Valores a pagar	R$ 240.565,57	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 40.014,96	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.004,75	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

591 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,78%	0,67%	1,01%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,94%	35,12%
2026	% CDI	109,43%	78,38%	55,10%	92,96%	134,51%	-	-	-	-	-	-	-	84,67%	106,24%
2025	Fundo	1,16%	1,05%	0,92%	1,03%	1,22%	0,96%	1,80%	1,05%	1,38%	1,03%	1,37%	1,14%	15,05%	30,00%
2025	% CDI	114,12%	106,30%	95,76%	97,08%	106,73%	87,94%	141,33%	90,53%	113,08%	80,55%	130,31%	93,31%	105,07%	110,52%
2024	Fundo	1,24%	1,04%	1,07%	1,05%	0,89%	0,89%	1,07%	1,03%	0,96%	1,05%	0,85%	0,85%	12,68%	13,00%
2024	% CDI	128,01%	130,19%	128,71%	117,85%	107,25%	113,32%	118,41%	118,29%	115,26%	113,36%	107,45%	91,03%	116,57%	115,87%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28%	0,28%	0,28%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,05%	92,05%	92,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,94%	2,45%	6,37%	14,65%	28,79%	35,12%	35,12%	35,12%	35,12%
Volatilidade	0,10%	0,56%	0,62%	0,81%	0,72%	0,58%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%
Índice de Sharpe	53,75	-4,18	-5,90	-1,32	-0,24	0,84	1,59	1,59	1,59	1,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Augme 30 II FIF RF CP LP Resp Limitada	30 100,00%	0 0,00%	1,80%	0,14%

Cotistas

Augme 30 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

7,64 mil

Drawdown

Augme 30 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Augme 30 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 355,61 mi

Volatilidade

Augme 30 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.65%