Alphakey Long Short Master FIF Multimercado

Ativo

52.285.204/0001-10

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Alphakey Capital Management Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 166,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+21.97%

Índice de Sharpe 12M

2.36

PL Médio 12M

R$ 101,30 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Operações Compromissadas29.02%R$ 62,79 mi
Títulos Públicos23.30%R$ 50,41 mi
Ações20.70%R$ 44,78 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo13.53%R$ 29,27 mi
Outras operações passivas e exigibilidades8.17%R$ 17,67 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.70%R$ 3,68 mi
Cotas de Fundos0.75%R$ 1,63 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR0.69%R$ 1,49 mi
Valores a receber0.55%R$ 1,19 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.29%R$ 637.554,68
Investimento no Exterior0.23%R$ 496.409,63
Valores a pagar0.21%R$ 463.951,56
Opções - Posições titulares0.19%R$ 421.185,68
Disponibilidades0.12%R$ 261.152,63
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 14.069,24

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1007

Top 10

+59.50%

Maior posição

+29.02%

Posições

111

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 62,79 mi	100%	29.02%
Títulos Públicos	R$ 50,41 mi	100%	23.30%
Ações	R$ 44,78 mi	100%	20.70%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 29,27 mi	100%	13.53%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 17,67 mi	100%	8.17%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3,68 mi	100%	1.70%
Cotas de Fundos	R$ 1,63 mi	100%	0.75%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 1,49 mi	100%	0.69%
Valores a receber	R$ 1,19 mi	100%	0.55%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 637.554,68	100%	0.29%
Investimento no Exterior	R$ 496.409,63	100%	0.23%
Valores a pagar	R$ 463.951,56	100%	0.21%
Opções - Posições titulares	R$ 421.185,68	100%	0.19%
Disponibilidades	R$ 261.152,63	100%	0.12%
Opções - Posições lançadas	R$ 14.069,24	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

635 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	0,89%	2,44%	0,88%	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	6,13%	55,92%
2026	% CDI	111,37%	89,01%	201,65%	81,07%	450,85%	-	-	-	-	-	-	-	131,77%	157,47%
2025	Fundo	1,98%	0,65%	0,43%	3,04%	3,50%	1,33%	1,71%	2,05%	1,75%	1,33%	1,55%	1,03%	22,30%	46,92%
2025	% CDI	195,71%	66,22%	44,46%	287,51%	307,04%	121,09%	134,29%	175,93%	143,17%	104,14%	147,35%	84,26%	155,66%	159,10%
2024	Fundo	2,71%	0,29%	1,65%	0,33%	0,67%	1,17%	1,84%	2,19%	1,89%	1,56%	0,45%	-0,27%	15,43%	20,14%
2024	% CDI	280,80%	36,02%	198,16%	37,03%	80,88%	148,99%	203,31%	252,42%	226,17%	168,03%	56,52%	-29,44%	141,90%	151,77%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74%	2,32%	0,96%	4,07%	4,07%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,44%	253,75%	107,52%	188,93%	188,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,48%	6,13%	4,43%	8,63%	21,97%	42,48%	55,92%	55,92%	55,92%	55,92%
Volatilidade	0,32%	3,03%	3,27%	3,01%	2,92%	2,96%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%
Índice de Sharpe	214,95	1,83	2,11	1,44	2,36	2,13	2,25	2,25	2,25	2,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alphakey Long Short Master FIF Multimercado	31 96,88%	1 3,13%	3,50%	-0,27%

Cotistas

Alphakey Long Short Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Alphakey Long Short Master FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Alphakey Long Short Master FIF Multimercado

Atual

R$ 166,26 mi

Volatilidade

Alphakey Long Short Master FIF Multimercado

Atual

3.54%