Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Ativo

52.280.036/0001-70

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

6,20 mil

Patrimônio Líquido

R$ 367,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.55%

Índice de Sharpe 12M

-2.58

PL Médio 12M

R$ 544,94 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO

Cotas de Fundos98.75%R$ 399,94 mi
Valores a pagar0.65%R$ 2,62 mi
Valores a receber0.60%R$ 2,44 mi
Disponibilidades0.00%R$ 103,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9717

Top 10

+99.95%

Maior posição

+98.57%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 399,94 mi	100%	98.75%
Valores a pagar	R$ 2,62 mi	100%	0.65%
Valores a receber	R$ 2,44 mi	100%	0.60%
Disponibilidades	R$ 103,36	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

615 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,89%	0,26%	0,97%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,53%	35,10%
2026	% CDI	103,16%	89,73%	21,12%	89,38%	151,76%	-	-	-	-	-	-	-	75,97%	102,43%
2025	Fundo	1,06%	1,06%	1,12%	1,12%	1,00%	1,13%	1,32%	1,14%	1,31%	1,13%	1,08%	1,27%	14,66%	30,49%
2025	% CDI	104,94%	107,42%	116,31%	105,81%	88,17%	103,23%	103,75%	98,23%	107,62%	88,48%	103,00%	103,74%	102,32%	107,73%
2024	Fundo	1,21%	0,94%	1,20%	0,99%	0,93%	0,95%	1,05%	0,95%	0,92%	0,89%	0,84%	0,68%	12,17%	13,81%
2024	% CDI	124,89%	118,09%	143,69%	111,21%	111,23%	121,07%	115,89%	109,31%	110,06%	95,47%	106,52%	73,11%	111,94%	112,96%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40%	1,06%	1,46%	1,46%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,26%	118,06%	119,75%	119,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,53%	2,10%	5,83%	13,55%	27,38%	35,10%	35,10%	35,10%	35,10%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
Índice de Sharpe	36,50	-4,97	-6,11	-3,56	-2,58	-0,58	0,71	0,71	0,71	0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP	31 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,16%

Cotistas

Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

6,20 mil

Drawdown

Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

R$ 367,34 mi

Volatilidade

Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

0.68%