Az Quest Luce II FIC de FIF RF CP LP RL

Ativo

52.279.563/0001-64

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

2,71 mil

Patrimônio Líquido

R$ 296,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.54%

Índice de Sharpe 12M

-2.58

PL Médio 12M

R$ 414,83 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.02%R$ 325,96 mi
Valores a pagar0.51%R$ 1,68 mi
Valores a receber0.47%R$ 1,53 mi
Disponibilidades0.00%R$ 104,93

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9706

Top 10

+99.85%

Maior posição

+98.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 325,96 mi	100%	99.02%
Valores a pagar	R$ 1,68 mi	100%	0.51%
Valores a receber	R$ 1,53 mi	100%	0.47%
Disponibilidades	R$ 104,93	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

609 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,89%	0,26%	0,97%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,53%	34,52%
2026	% CDI	103,13%	89,70%	21,10%	89,37%	151,68%	-	-	-	-	-	-	-	75,95%	101,84%
2025	Fundo	1,06%	1,06%	1,12%	1,12%	1,00%	1,13%	1,32%	1,14%	1,31%	1,13%	1,08%	1,27%	14,66%	29,94%
2025	% CDI	105,04%	107,69%	116,58%	105,70%	88,22%	103,20%	103,57%	98,11%	107,58%	88,48%	102,98%	103,73%	102,32%	107,11%
2024	Fundo	1,20%	0,94%	1,19%	0,98%	0,92%	0,95%	1,05%	0,95%	0,92%	0,89%	0,84%	0,68%	12,14%	13,33%
2024	% CDI	124,10%	117,63%	143,42%	110,90%	110,91%	120,97%	115,57%	108,98%	109,92%	95,45%	106,51%	73,14%	111,67%	111,81%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,05%	1,05%	1,05%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	117,73%	111,98%	111,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,53%	2,10%	5,83%	13,54%	27,37%	34,52%	34,52%	34,52%	34,52%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Índice de Sharpe	36,52	-4,98	-6,11	-3,57	-2,58	-0,59	0,55	0,55	0,55	0,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce II FIC de FIF RF CP LP RL	30 96,77%	1 3,23%	1,32%	0,00%

Cotistas

Az Quest Luce II FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

2,71 mil

Drawdown

Az Quest Luce II FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce II FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

R$ 296,58 mi

Volatilidade

Az Quest Luce II FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

0.68%