Az Quest Luce Institucional FIC de FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

52.278.586/0001-54

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 463,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.84%

Índice de Sharpe 12M

-2.00

PL Médio 12M

R$ 543,88 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 509,12 mi
Valores a pagar0.04%R$ 191.034,58
Valores a receber0.01%R$ 32.995,58
Disponibilidades0.00%R$ 104,40

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9911

Top 10

+99.92%

Maior posição

+99.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 509,12 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 191.034,58	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 32.995,58	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 104,40	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

595 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,91%	0,28%	1,00%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	34,32%
2026	% CDI	105,06%	91,60%	22,92%	91,29%	153,88%	-	-	-	-	-	-	-	77,86%	103,82%
2025	Fundo	1,09%	1,08%	1,14%	1,14%	1,03%	1,15%	1,35%	1,16%	1,34%	1,15%	1,10%	1,29%	14,95%	29,63%
2025	% CDI	107,32%	109,76%	118,61%	107,54%	90,03%	105,00%	105,54%	100,05%	109,50%	90,37%	104,86%	105,60%	104,39%	109,15%
2024	Fundo	1,23%	0,96%	1,22%	1,01%	0,95%	0,97%	1,07%	0,97%	0,94%	0,91%	0,86%	0,70%	12,45%	12,77%
2024	% CDI	126,93%	120,28%	146,44%	114,00%	113,89%	122,85%	117,86%	111,72%	112,57%	97,99%	108,95%	75,42%	114,45%	113,83%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28%	0,28%	0,28%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,87%	92,87%	92,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,62%	2,16%	5,96%	13,84%	28,02%	34,32%	34,32%	34,32%	34,32%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Índice de Sharpe	37,93	-4,59	-5,77	-3,12	-2,00	0,04	1,09	1,09	1,09	1,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Institucional FIC de FIF RF CP LP Resp Limitada	30 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,16%

Cotistas

Az Quest Luce Institucional FIC de FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Luce Institucional FIC de FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Institucional FIC de FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 463,45 mi

Volatilidade

Az Quest Luce Institucional FIC de FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.68%