Az Quest Lc Sfr II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo

52.277.943/0001-60

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 121,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/05/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.82%

Índice de Sharpe 12M

-2.04

PL Médio 12M

R$ 185,02 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.77%R$ 139,19 mi
Valores a pagar0.63%R$ 892.235,25
Valores a receber0.60%R$ 839.460,59
Disponibilidades0.00%R$ 104,42

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9696

Top 10

+99.91%

Maior posição

+98.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 139,19 mi	100%	98.77%
Valores a pagar	R$ 892.235,25	100%	0.63%
Valores a receber	R$ 839.460,59	100%	0.60%
Disponibilidades	R$ 104,42	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

502 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,91%	0,28%	0,99%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	27,91%
2026	% CDI	104,92%	91,62%	23,07%	91,20%	153,52%	-	-	-	-	-	-	-	77,84%	99,76%
2025	Fundo	1,09%	1,08%	1,14%	1,13%	1,03%	1,15%	1,34%	1,16%	1,33%	1,15%	1,10%	1,29%	14,92%	23,44%
2025	% CDI	107,28%	109,44%	118,01%	107,27%	90,09%	104,89%	105,33%	99,68%	109,20%	90,21%	104,77%	105,48%	104,17%	105,17%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,76%	0,94%	1,09%	0,97%	0,94%	0,91%	0,86%	0,70%	7,41%	7,41%
2024	% CDI	-	-	-	-	106,68%	119,46%	120,64%	111,86%	112,63%	98,02%	109,05%	75,34%	106,41%	106,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,62%	2,16%	5,96%	13,82%	27,91%	27,91%	27,91%	27,91%	27,91%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	37,91	-4,60	-5,78	-3,14	-2,04	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Lc Sfr II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP Resp Limitada	25 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,16%

Cotistas

Az Quest Lc Sfr II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Lc Sfr II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Lc Sfr II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 121,50 mi

Volatilidade

Az Quest Lc Sfr II FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

0.68%