Elliot Foster

Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado

Ativo
52.269.849/0001-69

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 349,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-3.90%

Índice de Sharpe 12M

-3.38

PL Médio 12M

R$ 304,54 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Ações21.99%R$ 144,50 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo20.48%R$ 134,59 mi
  • Títulos Públicos18.81%R$ 123,61 mi
  • Cotas de Fundos10.92%R$ 71,75 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9.29%R$ 61,01 mi
  • Operações Compromissadas6.43%R$ 42,23 mi
  • Investimento no Exterior5.47%R$ 35,96 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades3.36%R$ 22,06 mi
  • Valores a receber1.20%R$ 7,90 mi
  • Opções - Posições titulares0.89%R$ 5,88 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.66%R$ 4,32 mi
  • Obrigações por compra a termo a pagar0.08%R$ 544.215,06
  • Valores a pagar0.02%R$ 160.583,93
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 100.578,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 47.463,26
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.563,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0432

Top 10

+52.39%

Maior posição

+13.52%

Posições

153

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 144,50 mi100%21.99%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 134,59 mi100%20.48%
Títulos Públicos
R$ 123,61 mi100%18.81%
Cotas de Fundos
R$ 71,75 mi100%10.92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 61,01 mi100%9.29%
Operações Compromissadas
R$ 42,23 mi100%6.43%
Investimento no Exterior
R$ 35,96 mi100%5.47%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 22,06 mi100%3.36%
Valores a receber
R$ 7,90 mi100%1.20%
Opções - Posições titulares
R$ 5,88 mi100%0.89%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 4,32 mi100%0.66%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 544.215,06100%0.08%
Valores a pagar
R$ 160.583,93100%0.02%
Opções - Posições lançadas
R$ 100.578,99100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 47.463,26100%0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 2.563,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

127 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,17%-3,05%0,62%0,56%0,42%--------1,32%-3,90%
% CDI14,51%-305,49%50,89%51,44%264,51%--------28,01%-54,06%
2025Fundo----------0,30%-1,40%-0,94%-2,62%-2,62%
% CDI----------272,91%-132,60%-77,11%-109,14%-109,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,42%-1,32%-1,10%-3,93%-3,90%-3,90%-3,90%-3,90%-3,90%-3,90%
Volatilidade4,84%6,66%6,90%6,72%6,65%6,65%6,65%6,65%6,65%6,65%
Índice de Sharpe5,84-2,86-2,50-3,37-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado
4
50,00%
4
50,00%
0,62%-3,05%

Cotistas

Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado

Atual
5

Drawdown

Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado

Atual
-4.02%

Patrimônio

Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado

Atual
R$ 349,68 mi

Volatilidade

Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado

Atual
6.01%