Elliot Foster

Venus Classe de Investimento em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
52.259.352/0001-60

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 227,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.47

PL Médio 12M

R$ 210,47 mi

RCVM 175

27/02/2024

Composição da carteira

VENUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Debêntures71.89%R$ 158,34 mi
  • Cotas de Fundos10.38%R$ 22,87 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.46%R$ 1,01 mi
  • Títulos Públicos0.22%R$ 494.607,64
  • Valores a pagar0.04%R$ 82.669,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 610,34

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0200

Top 10

+31.55%

Maior posição

+10.38%

Posições

117

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 158,34 mi100%71.89%
Cotas de Fundos
R$ 22,87 mi100%10.38%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 1,01 mi100%0.46%
Títulos Públicos
R$ 494.607,64100%0.22%
Valores a pagar
R$ 82.669,00100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 610,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

523 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,67%0,89%-1,09%-0,23%-0,22%-------1,99%20,82%
% CDI229,53%88,84%-89,83%-20,96%-206,63%-------42,88%71,64%
2025Fundo1,28%0,65%1,45%1,81%1,33%1,20%0,25%1,14%1,75%0,00%1,33%0,62%13,56%18,45%
% CDI125,85%65,61%150,10%171,39%116,60%109,57%19,97%97,54%143,47%0,21%126,67%50,83%94,69%79,13%
2024Fundo---0,29%0,97%0,37%1,17%0,70%0,44%0,39%0,30%-0,42%4,31%4,31%
% CDI---40,53%116,49%46,98%129,53%81,22%53,11%42,11%38,24%-44,71%54,72%54,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,22%1,99%-0,69%3,94%10,22%20,18%20,82%20,82%20,82%20,82%
Volatilidade2,48%4,60%5,09%4,11%3,26%2,81%2,76%2,76%2,76%2,76%
Índice de Sharpe-15,62-1,92-3,43-1,53-1,47-1,26-1,27-1,27-1,27-1,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
22
84,62%
4
15,38%
2,67%-1,09%

Cotistas

Venus Classe de Investimento em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Venus Classe de Investimento em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-1.65%

Patrimônio

Venus Classe de Investimento em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 227,52 mi

Volatilidade

Venus Classe de Investimento em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
3.76%