Absolute Delfos Prev Fie II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

52.257.218/0001-20

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 27,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/02/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.60%

Índice de Sharpe 12M

-2.28

PL Médio 12M

R$ 32,34 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.66%R$ 27,37 mi
Disponibilidades0.18%R$ 49.999,57
Valores a pagar0.13%R$ 35.814,69
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9932

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,37 mi	100%	99.66%
Disponibilidades	R$ 49.999,57	100%	0.18%
Valores a pagar	R$ 35.814,69	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

558 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,74%	0,74%	0,71%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,49%	30,64%
2026	% CDI	100,93%	74,64%	61,45%	65,01%	135,21%	-	-	-	-	-	-	-	75,95%	99,08%
2025	Fundo	1,19%	1,21%	1,06%	0,94%	1,29%	1,32%	1,34%	1,13%	1,31%	1,00%	0,92%	1,14%	14,75%	26,24%
2025	% CDI	116,96%	122,41%	109,83%	88,67%	113,71%	120,61%	104,67%	97,13%	107,76%	78,44%	86,99%	93,32%	102,98%	104,21%
2024	Fundo	-	0,65%	1,07%	0,67%	0,85%	0,76%	1,25%	1,08%	1,06%	0,87%	0,83%	0,48%	10,01%	10,01%
2024	% CDI	-	128,83%	129,17%	75,96%	102,28%	96,82%	138,10%	124,03%	126,78%	94,07%	105,27%	51,07%	105,45%	105,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,49%	2,00%	5,54%	13,60%	27,39%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%
Volatilidade	NaN%	0,74%	0,82%	0,62%	0,51%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	NaN	-5,00	-6,66	-4,76	-2,28	-0,50	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Delfos Prev Fie II FIF Cic RF CP Resp Limitada	28 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,07%

Cotistas

Absolute Delfos Prev Fie II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Absolute Delfos Prev Fie II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Delfos Prev Fie II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 27,59 mi

Volatilidade

Absolute Delfos Prev Fie II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.90%