Santander Prev Advanced 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

52.255.381/0001-53

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 169,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.90%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 70,86 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV ADVANCED 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 127,84 mi
Valores a pagar0.03%R$ 32.344,27
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 127,84 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 32.344,27	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

240 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	13,90%
2026	% CDI	100,04%	99,18%	100,49%	97,19%	100,45%	-	-	-	-	-	-	-	99,30%	98,63%
2025	Fundo	-	-	-	-	0,27%	1,07%	1,28%	1,15%	1,21%	1,26%	1,05%	1,21%	8,81%	8,81%
2025	% CDI	-	-	-	-	82,81%	97,98%	100,16%	98,69%	99,27%	98,51%	99,49%	98,87%	98,33%	98,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,67%	3,19%	6,81%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%
Volatilidade	0,01%	0,17%	0,03%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	8,14	-0,64	-4,32	-0,86	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Advanced 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	13 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,16%

Cotistas

Santander Prev Advanced 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Advanced 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Advanced 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 169,59 mi

Volatilidade

Santander Prev Advanced 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.03%