Rubi Elite I Previdência FI Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

52.250.182/0001-52

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.13%

Índice de Sharpe 12M

-4.35

PL Médio 12M

R$ 11,47 mi

RCVM 175

06/08/2024

Composição da carteira

RUBI ELITE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 12,08 mi
Valores a pagar0.07%R$ 8.205,93
Valores a receber0.07%R$ 8.067,67

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9944

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,08 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 8.205,93	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 8.067,67	100%	0.07%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

341 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,72%	0,70%	0,83%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	3,69%	18,10%
2026	% CDI	103,22%	72,33%	57,70%	76,05%	86,89%	-	-	-	-	-	-	-	77,44%	90,56%
2025	Fundo	0,97%	1,05%	0,95%	1,03%	1,17%	1,07%	1,35%	1,12%	1,07%	1,02%	1,01%	1,14%	13,77%	13,90%
2025	% CDI	95,25%	107,01%	98,62%	97,64%	103,05%	97,83%	105,91%	96,44%	87,57%	80,14%	96,07%	93,81%	96,11%	95,65%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,12%	0,12%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,24%	64,24%	64,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	3,69%	2,30%	5,67%	13,13%	18,10%	18,10%	18,10%	18,10%	18,10%
Volatilidade	0,50%	0,48%	0,48%	0,42%	0,38%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
Índice de Sharpe	-4,03	-7,26	-10,02	-6,31	-4,35	-3,62	-3,62	-3,62	-3,62	-3,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rubi Elite I Previdência FI Multimercado CP Resp Limitada	18 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,12%

Cotistas

Rubi Elite I Previdência FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rubi Elite I Previdência FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rubi Elite I Previdência FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 7,64 mi

Volatilidade

Rubi Elite I Previdência FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.47%