Elliot Foster

Top 123 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
52.249.155/0001-60

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Enso

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 81,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/10/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.26%

Índice de Sharpe 12M

-1.60

PL Médio 12M

R$ 81,27 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos60.73%R$ 49,20 mi
  • Títulos Públicos3.26%R$ 2,64 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.66%R$ 538.129,73
  • Valores a pagar0.04%R$ 36.110,32
  • Disponibilidades0.00%R$ 954,56
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1561

Top 10

+64.69%

Maior posição

+35.51%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 49,20 mi100%60.73%
Títulos Públicos
R$ 2,64 mi100%3.26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 538.129,73100%0.66%
Valores a pagar
R$ 36.110,32100%0.04%
Disponibilidades
R$ 954,56100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

649 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-2,32%0,99%1,18%1,07%0,10%-------0,98%24,90%
% CDI-199,29%98,80%97,10%98,47%95,82%-------21,02%68,39%
2025Fundo1,01%0,97%0,95%1,09%1,12%1,07%1,21%1,17%1,18%1,24%-3,80%1,19%8,60%23,69%
% CDI99,66%98,59%98,69%102,82%98,02%97,58%94,71%100,07%96,51%97,38%-360,70%97,65%60,04%78,06%
2024Fundo0,93%0,80%0,85%0,87%0,81%0,79%0,91%0,86%0,82%0,92%0,79%0,90%10,76%13,90%
% CDI96,65%99,46%102,51%98,44%97,00%100,69%100,12%99,63%98,25%99,59%99,36%97,15%98,98%99,13%
2023Fundo---------1,00%0,90%0,90%2,83%2,83%
% CDI---------100,45%98,46%100,39%99,78%99,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%0,98%3,15%-1,85%5,26%17,22%24,90%24,90%24,90%24,90%
Volatilidade0,05%6,07%0,10%8,55%5,98%4,26%3,76%3,76%3,76%3,76%
Índice de Sharpe-12,80-1,97-3,07-2,17-1,60-1,14-1,01-1,01-1,01-1,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Top 123 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
30
93,75%
2
6,25%
1,24%-3,80%

Cotistas

Top 123 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Top 123 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.24%

Patrimônio

Top 123 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 81,92 mi

Volatilidade

Top 123 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.08%