Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
17/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.90%
Índice de Sharpe 12M
2.92
PL Médio 12M
R$ 11,58 mi
RCVM 175
11/06/2025
AZ QUEST BLEND MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.2077
Top 10
+96.30%
Maior posição
+36.77%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,18 mi | 100% | 100.00% |
157 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,51% | 1,36% | 1,36% | 1,00% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 5,51% | 11,90% |
| % CDI | 130,06% | 136,00% | 112,19% | 91,35% | 165,55% | - | - | - | - | - | - | - | 118,59% | 132,12% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07% | 1,16% | 1,85% | 1,84% | 6,05% | 6,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,86% | 91,13% | 175,79% | 150,98% | 145,35% | 145,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 5,51% | 3,60% | 9,06% | 11,90% | 11,90% | 11,90% | 11,90% | 11,90% | 11,90% |
| Volatilidade | 1,06% | 2,11% | 2,44% | 1,82% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% |
| Índice de Sharpe | 9,91 | 1,21 | 0,73 | 2,70 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Blend Master FIC FIF Multimercado CP | 9 100,00% | 0 0,00% | 1,85% | 0,18% |
Az Quest Blend Master FIC FIF Multimercado CP
Az Quest Blend Master FIC FIF Multimercado CP
Az Quest Blend Master FIC FIF Multimercado CP
Az Quest Blend Master FIC FIF Multimercado CP