Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples Resp Limitada

Ativo

52.243.510/0001-93

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

6,45 mil

Patrimônio Líquido

R$ 809,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-2.75

PL Médio 12M

R$ 763,05 mi

RCVM 175

19/02/2025

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 690,69 mi
Valores a pagar0.05%R$ 376.198,63
Disponibilidades0.00%R$ 20.000,00
Valores a receber0.00%R$ 1.114,99

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 690,69 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 376.198,63	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 20.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.114,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

654 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,96%	1,20%	1,02%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	34,76%
2026	% CDI	95,58%	96,15%	98,60%	94,02%	96,82%	-	-	-	-	-	-	-	96,11%	94,59%
2025	Fundo	1,03%	0,94%	0,92%	0,98%	1,10%	1,04%	1,24%	1,13%	1,17%	1,21%	0,99%	1,17%	13,72%	28,86%
2025	% CDI	101,21%	95,00%	95,59%	93,18%	96,87%	94,96%	96,96%	96,74%	96,04%	94,82%	94,42%	96,12%	95,75%	94,53%
2024	Fundo	0,91%	0,76%	0,78%	0,84%	0,78%	0,76%	0,86%	0,83%	0,81%	0,92%	0,78%	0,81%	10,28%	13,32%
2024	% CDI	94,16%	95,52%	93,26%	94,11%	93,69%	96,23%	94,60%	95,15%	96,51%	99,08%	97,82%	87,26%	94,48%	93,94%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,94%	0,85%	0,85%	2,76%	2,76%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	64,82%	94,68%	93,23%	94,58%	92,68%	92,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,58%	3,09%	6,57%	14,22%	26,73%	34,76%	34,76%	34,76%	34,76%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,23%	0,19%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
Índice de Sharpe	-26,96	-19,14	-16,87	-13,02	-2,75	-3,13	-3,65	-3,65	-3,65	-3,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples Resp Limitada	33 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,09%

Cotistas

Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples Resp Limitada

Atual

6,45 mil

Drawdown

Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples Resp Limitada

Atual

R$ 809,80 mi

Volatilidade

Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples Resp Limitada

Atual

0.02%