Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas RF CP Resp Limitada

Ativo

52.242.738/0001-69

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2,24 mil

Patrimônio Líquido

R$ 796,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.43%

Índice de Sharpe 12M

-1.73

PL Médio 12M

R$ 578,76 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 665,57 mi
Valores a pagar0.05%R$ 356.427,17
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 229,25

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6713

Top 10

+100.00%

Maior posição

+79.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 665,57 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 356.427,17	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 229,25	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

641 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,96%	1,18%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	35,08%
2026	% CDI	99,01%	96,72%	97,70%	96,24%	96,01%	-	-	-	-	-	-	-	97,35%	97,67%
2025	Fundo	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	1,10%	1,06%	1,24%	1,18%	1,18%	1,24%	1,00%	1,20%	13,92%	29,09%
2025	% CDI	97,67%	96,62%	96,62%	97,18%	96,85%	96,72%	97,50%	101,14%	96,99%	97,27%	94,75%	98,22%	97,18%	97,84%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,82%	0,89%	0,82%	0,77%	0,88%	0,92%	0,82%	0,93%	0,78%	0,88%	10,74%	13,32%
2024	% CDI	97,09%	99,44%	98,60%	100,44%	98,68%	97,06%	96,87%	106,17%	98,41%	100,44%	98,01%	94,67%	98,75%	98,81%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,93%	0,90%	2,33%	2,33%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,58%	101,90%	100,28%	99,19%	99,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,64%	3,11%	6,67%	14,43%	27,35%	35,08%	35,08%	35,08%	35,08%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,02%	0,05%	0,23%	0,19%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
Índice de Sharpe	-42,53	-11,37	-25,61	-9,33	-1,73	-1,66	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas RF CP Resp Limitada	32 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,21%

Cotistas

Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

2,24 mil

Drawdown

Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 796,50 mi

Volatilidade

Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%