Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável Is Resp Limitada

Ativo

52.225.340/0001-14

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 38,43 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA

Debêntures38.52%R$ 15,63 mi
Operações Compromissadas30.81%R$ 12,50 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.93%R$ 2,00 mi
Cotas de Fundos0.48%R$ 193.938,76
Valores a pagar0.04%R$ 17.911,80
Valores a receber0.02%R$ 8.722,53
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1024

Top 10

+50.90%

Maior posição

+30.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 15,63 mi	100%	38.52%
Operações Compromissadas	R$ 12,50 mi	100%	30.81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,00 mi	100%	4.93%
Cotas de Fundos	R$ 193.938,76	100%	0.48%
Valores a pagar	R$ 17.911,80	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 8.722,53	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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651 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	1,04%	0,96%	1,02%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	37,65%
2026	% CDI	97,13%	103,86%	79,49%	93,30%	124,38%	-	-	-	-	-	-	-	94,26%	102,99%
2025	Fundo	1,26%	1,05%	1,04%	1,10%	1,21%	1,16%	1,30%	1,09%	1,39%	1,19%	1,04%	1,23%	14,99%	31,74%
2025	% CDI	124,57%	106,85%	108,16%	103,79%	105,82%	105,68%	102,03%	93,48%	114,03%	93,07%	98,51%	100,82%	104,68%	104,57%
2024	Fundo	1,05%	0,87%	0,96%	0,95%	0,88%	0,94%	1,04%	0,91%	0,93%	0,89%	0,85%	0,56%	11,37%	14,56%
2024	% CDI	108,62%	108,31%	114,97%	107,61%	105,28%	119,77%	114,13%	104,39%	110,79%	96,03%	106,76%	60,39%	104,51%	103,86%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96%	0,93%	0,95%	2,87%	2,87%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,32%	101,57%	106,16%	101,18%	101,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,49%	2,98%	6,60%	14,70%	28,59%	37,65%	37,65%	37,65%	37,65%
Volatilidade	0,08%	0,30%	0,35%	0,27%	1,53%	1,11%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%
Índice de Sharpe	46,35	-2,98	-3,19	-2,36	-0,08	0,22	0,38	0,38	0,38	0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável Is Resp Limitada	32 100,00%	0 0,00%	1,39%	0,27%

Cotistas

Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável Is Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável Is Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável Is Resp Limitada

Atual

R$ 41,07 mi

Volatilidade

Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável Is Resp Limitada

Atual

0.41%