Sparta Opportunity FIF RF CP LP RL

Ativo

52.221.407/0001-42

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 48,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 37,19 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

SPARTA OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos35.92%R$ 17,35 mi
Títulos Públicos2.71%R$ 1,31 mi
Sob sigilo61.37%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0810

Top 10

+66.95%

Maior posição

+17.73%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,35 mi	100%	92.98%
Títulos Públicos	R$ 1,31 mi	100%	7.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

651 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,98%	1,12%	1,06%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	40,15%
2026	% CDI	105,90%	97,84%	92,42%	96,97%	113,38%	-	-	-	-	-	-	-	98,77%	109,84%
2025	Fundo	1,23%	1,15%	1,02%	1,01%	1,11%	0,95%	1,38%	1,26%	1,02%	1,25%	1,11%	1,22%	14,60%	33,92%
2025	% CDI	121,56%	116,74%	105,68%	95,55%	97,33%	86,37%	108,40%	108,60%	83,20%	98,17%	105,41%	99,84%	101,94%	111,54%
2024	Fundo	1,32%	1,17%	1,17%	1,09%	0,92%	0,92%	1,19%	1,21%	1,15%	1,00%	0,86%	0,54%	13,26%	16,86%
2024	% CDI	136,31%	145,70%	140,62%	122,46%	110,01%	116,40%	130,89%	138,93%	137,63%	107,39%	108,75%	58,21%	121,89%	119,80%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,12%	1,13%	0,90%	3,18%	3,18%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	112,14%	123,13%	100,65%	110,29%	110,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,65%	3,09%	6,89%	14,64%	29,37%	40,15%	40,15%	40,15%	40,15%
Volatilidade	0,17%	0,24%	0,26%	0,24%	0,36%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Índice de Sharpe	12,25	-0,94	-2,16	0,08	-0,55	1,70	3,35	3,35	3,35	3,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Opportunity FIF RF CP LP RL	32 96,97%	1 3,03%	1,38%	0,00%

Cotistas

Sparta Opportunity FIF RF CP LP RL

Atual

Drawdown

Sparta Opportunity FIF RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sparta Opportunity FIF RF CP LP RL

Atual

R$ 48,29 mi

Volatilidade

Sparta Opportunity FIF RF CP LP RL

Atual

0.39%