Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 80,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
13/12/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.98%
Índice de Sharpe 12M
-1.03
PL Médio 12M
R$ 67,08 mi
RCVM 175
10/12/2024
BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0449
Top 10
+48.80%
Maior posição
+15.34%
Posições
45
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 62,95 mi | 100% | 77.83% |
Operações Compromissadas | R$ 12,41 mi | 100% | 15.34% |
Cotas de Fundos | R$ 942.232,61 | 100% | 1.16% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 916.831,91 | 100% | 1.13% |
Disponibilidades | R$ 10.057,90 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 7.417,78 | 100% | 0.01% |
347 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,00% | 0,52% | -1,33% | 0,05% | -0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 2,07% | 13,97% |
| % CDI | 258,08% | 52,48% | -109,35% | 4,74% | -142,39% | - | - | - | - | - | - | - | 44,48% | 68,82% | |
| 2025 | Fundo | 1,18% | 0,52% | 2,24% | 2,30% | 1,47% | 1,66% | -0,42% | 1,81% | 2,15% | -0,20% | 1,45% | 0,20% | 15,30% | 11,66% |
| % CDI | 116,09% | 53,10% | 232,57% | 217,62% | 129,00% | 151,64% | -32,67% | 155,86% | 176,18% | -15,48% | 137,94% | 16,01% | 106,80% | 77,98% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,16% | -3,16% | -3,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -576,41% | -576,41% | -576,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,15% | 2,07% | -0,81% | 3,77% | 10,98% | 13,97% | 13,97% | 13,97% | 13,97% | 13,97% |
| Volatilidade | 3,71% | 4,97% | 5,32% | 4,71% | 4,07% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% |
| Índice de Sharpe | -8,59 | -1,76 | -3,41 | -1,42 | -1,03 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 13 72,22% | 5 27,78% | 3,00% | -3,16% |
Bb Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim