Elliot Foster

Bb Montanha Mágica II FIF em Ações RL

Ativo
52.188.692/0001-47

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

7

Patrimônio Líquido

R$ 35,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Fechados de Ações

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

17/11/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+26.74%

Índice de Sharpe 12M

0.81

PL Médio 12M

R$ 31,78 mi

RCVM 175

14/11/2023

Composição da carteira

BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações40.33%R$ 15,89 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16.97%R$ 6,69 mi
  • Cotas de Fundos10.53%R$ 4,15 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5.39%R$ 2,13 mi
  • Valores a receber3.95%R$ 1,56 mi
  • Operações Compromissadas1.74%R$ 686.279,98
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.10%R$ 433.512,20
  • Outras aplicações0.89%R$ 349.560,90
  • Disponibilidades0.26%R$ 100.948,14
  • Valores a pagar0.12%R$ 45.550,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0609

Top 10

+59.38%

Maior posição

+19.21%

Posições

53

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 15,89 mi100%40.33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 6,69 mi100%16.97%
Cotas de Fundos
R$ 4,15 mi100%10.53%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,13 mi100%5.39%
Valores a receber
R$ 1,56 mi100%3.95%
Operações Compromissadas
R$ 686.279,98100%1.74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 433.512,20100%1.10%
Outras aplicações
R$ 349.560,90100%0.89%
Disponibilidades
R$ 100.948,14100%0.26%
Valores a pagar
R$ 45.550,72100%0.12%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

619 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,20%3,13%-3,97%-3,35%0,38%-------4,93%40,21%
% CDI790,43%313,86%-327,29%-307,04%238,54%-------104,79%116,47%
2025Fundo4,21%-4,77%2,52%1,54%-1,39%0,50%-4,10%5,73%1,51%5,27%5,12%5,57%23,11%33,62%
% CDI415,69%-483,76%261,23%145,99%-121,66%45,98%-321,15%491,95%123,96%412,74%486,03%456,47%161,36%118,06%
2024Fundo-6,07%3,69%0,43%-0,73%-2,32%4,53%4,55%5,40%-0,73%-0,27%-2,78%-3,52%1,46%8,53%
% CDI-627,88%461,23%52,08%-82,71%-278,70%574,46%501,42%622,74%-86,98%-28,73%-350,58%-377,78%13,45%68,94%
2023Fundo----------2,45%4,41%6,97%6,97%
% CDI----------536,49%493,46%514,44%514,44%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%4,93%-4,35%14,27%26,74%33,61%40,21%40,21%40,21%40,21%
Volatilidade25,01%20,35%20,60%17,81%14,69%13,88%13,08%13,08%13,08%13,08%
Índice de Sharpe0,940,09-1,550,980,810,190,150,150,150,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Montanha Mágica II FIF em Ações RL
19
61,29%
12
38,71%
9,20%-6,07%

Cotistas

Bb Montanha Mágica II FIF em Ações RL

Atual
7

Drawdown

Bb Montanha Mágica II FIF em Ações RL

Atual
-8.00%

Patrimônio

Bb Montanha Mágica II FIF em Ações RL

Atual
R$ 35,65 mi

Volatilidade

Bb Montanha Mágica II FIF em Ações RL

Atual
20.47%