Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 231,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
16/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.33%
Índice de Sharpe 12M
1.28
PL Médio 12M
R$ 192,30 mi
RCVM 175
13/11/2023
SANTANDER PB PEZZONOVANTE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0820
Top 10
+57.80%
Maior posição
+24.63%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 44,17 mi | 100% | 24.63% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 31,89 mi | 100% | 17.78% |
Cotas de Fundos | R$ 21,53 mi | 100% | 12.00% |
Operações Compromissadas | R$ 7,93 mi | 100% | 4.42% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 7,08 mi | 100% | 3.95% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 6,49 mi | 100% | 3.62% |
Valores a receber | R$ 1,74 mi | 100% | 0.97% |
Valores a pagar | R$ 79.108,02 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 7.578,56 | 100% | 0.00% |
620 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,92% | 3,55% | 0,52% | -1,28% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 9,81% | 43,41% |
| % CDI | 594,60% | 356,39% | 42,69% | -117,74% | -32,28% | - | - | - | - | - | - | - | 208,43% | 125,53% | |
| 2025 | Fundo | 2,78% | -0,90% | 3,33% | 0,49% | -1,24% | 1,26% | -0,94% | 3,80% | 2,03% | 1,29% | 3,67% | 2,66% | 19,62% | 30,60% |
| % CDI | 274,57% | -90,92% | 345,19% | 46,12% | -109,07% | 114,81% | -73,47% | 326,39% | 166,46% | 101,29% | 348,37% | 217,92% | 136,95% | 107,25% | |
| 2024 | Fundo | -2,01% | 1,18% | -0,91% | 0,20% | -1,03% | 1,43% | 1,81% | 4,94% | -1,64% | 0,08% | 0,19% | -0,90% | 3,18% | 9,18% |
| % CDI | -207,75% | 147,42% | -109,61% | 22,35% | -124,33% | 181,76% | 199,10% | 569,95% | -196,85% | 9,09% | 23,37% | -97,14% | 29,21% | 73,89% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80% | 3,95% | 5,82% | 5,82% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,03% | 441,41% | 415,57% | 415,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 9,81% | 2,26% | 15,18% | 25,33% | 35,50% | 43,41% | 43,41% | 43,41% | 43,41% |
| Volatilidade | 9,36% | 10,46% | 10,30% | 9,52% | 7,86% | 7,90% | 7,89% | 7,89% | 7,89% | 7,89% |
| Índice de Sharpe | -1,99 | 1,79 | -0,50 | 2,07 | 1,28 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Pezzonovante Ações FIF RL | 21 67,74% | 10 32,26% | 6,92% | -2,01% |
Santander Pb Pezzonovante Ações FIF RL
Santander Pb Pezzonovante Ações FIF RL
Santander Pb Pezzonovante Ações FIF RL
Santander Pb Pezzonovante Ações FIF RL