Elliot Foster

Santander Prev Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo
52.188.289/0001-18

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 2,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.22

PL Médio 12M

R$ 1,70 bi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.81%R$ 1,68 bi
  • Valores a pagar0.18%R$ 3,05 mi
  • Valores a receber0.01%R$ 164.300,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9962

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 1,68 bi100%99.81%
Valores a pagar
R$ 3,05 mi100%0.18%
Valores a receber
R$ 164.300,00100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

524 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,77%2,55%-2,64%0,12%0,06%-------3,80%21,18%
% CDI324,20%256,16%-217,67%10,87%36,33%-------80,75%72,71%
2025Fundo0,96%0,16%-1,23%0,26%0,92%1,01%0,55%0,71%2,05%1,21%2,40%0,46%9,84%16,74%
% CDI94,80%16,67%-127,62%24,31%80,64%92,47%43,04%60,80%168,10%95,10%228,08%37,80%68,68%71,78%
2024Fundo---1,38%0,41%0,51%-0,28%0,10%0,93%-0,25%1,21%2,15%6,28%6,28%
% CDI---189,96%49,01%64,69%-31,19%11,30%110,87%-27,09%152,40%230,56%79,85%79,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%3,80%-0,70%6,42%13,69%19,88%21,18%21,18%21,18%21,18%
Volatilidade3,06%6,61%6,91%6,80%5,05%4,10%4,07%4,07%4,07%4,07%
Índice de Sharpe-3,07-0,51-2,20-0,18-0,22-0,86-0,83-0,83-0,83-0,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada
22
84,62%
4
15,38%
3,77%-2,64%

Cotistas

Santander Prev Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
-2.78%

Patrimônio

Santander Prev Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 2,04 bi

Volatilidade

Santander Prev Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
2.70%