Elliot Foster

Santander Prev Valência Global Multimercado FIF Resp Limitada

Ativo
52.188.187/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 2,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.00%

Índice de Sharpe 12M

0.24

PL Médio 12M

R$ 1,72 bi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos70.63%R$ 1,45 bi
  • Operações Compromissadas20.76%R$ 425,91 mi
  • Cotas de Fundos8.33%R$ 170,84 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.15%R$ 3,09 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 1,57 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.05%R$ 939.339,60
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.325,50
  • Valores a receber0.00%R$ 88,54

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1861

Top 10

+100.00%

Maior posição

+25.71%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 1,45 bi100%70.63%
Operações Compromissadas
R$ 425,91 mi100%20.76%
Cotas de Fundos
R$ 170,84 mi100%8.33%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3,09 mi100%0.15%
Valores a pagar
R$ 1,57 mi100%0.08%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 939.339,60100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.325,50100%0.00%
Valores a receber
R$ 88,54100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

524 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,94%2,71%-2,48%0,28%0,08%-------4,50%26,54%
% CDI338,77%272,14%-204,29%25,57%51,08%-------95,54%91,13%
2025Fundo1,14%0,32%-1,08%0,42%1,09%1,18%0,73%0,88%2,23%1,40%2,56%0,64%12,07%21,10%
% CDI112,21%32,98%-111,92%39,44%95,58%107,15%57,54%75,33%182,71%109,64%242,75%52,23%84,25%90,46%
2024Fundo---1,70%0,56%0,67%-0,10%0,27%1,09%-0,07%1,36%2,32%8,06%8,06%
% CDI---234,45%66,71%85,18%-10,90%31,53%131,09%-7,28%171,89%248,73%102,37%102,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%4,50%-0,24%7,45%16,00%24,84%26,54%26,54%26,54%26,54%
Volatilidade3,06%6,62%6,95%6,81%5,05%4,11%4,09%4,09%4,09%4,09%
Índice de Sharpe-2,38-0,23-1,890,160,24-0,31-0,26-0,26-0,26-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Valência Global Multimercado FIF Resp Limitada
22
84,62%
4
15,38%
3,94%-2,48%

Cotistas

Santander Prev Valência Global Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Prev Valência Global Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
-2.52%

Patrimônio

Santander Prev Valência Global Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
R$ 2,07 bi

Volatilidade

Santander Prev Valência Global Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
2.70%