Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 246,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
27/06/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.92%
Índice de Sharpe 12M
-0.77
PL Médio 12M
R$ 210,01 mi
RCVM 175
02/05/2025
SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5404
Top 10
+100.00%
Maior posição
+64.60%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 246,60 mi | 100% | 99.69% |
Valores a pagar | R$ 478.455,00 | 100% | 0.19% |
Valores a receber | R$ 283.500,00 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
467 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,69% | 1,32% | -0,07% | 1,01% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,17% | 23,31% |
| % CDI | 144,92% | 132,17% | -5,92% | 92,63% | 104,06% | - | - | - | - | - | - | - | 88,53% | 88,83% | |
| 2025 | Fundo | 1,06% | 0,96% | 0,94% | 0,99% | 1,09% | 1,03% | 1,25% | 1,16% | 1,36% | 1,04% | 1,48% | -0,13% | 12,91% | 18,38% |
| % CDI | 104,49% | 97,09% | 97,31% | 93,34% | 95,54% | 93,79% | 97,72% | 100,07% | 111,55% | 81,58% | 140,12% | -10,66% | 90,14% | 89,35% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,04% | 0,93% | 0,74% | 0,79% | 0,85% | 0,75% | 0,65% | 4,84% | 4,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 45,92% | 102,97% | 85,09% | 94,95% | 91,45% | 94,64% | 69,34% | 88,64% | 88,64% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,17% | 2,06% | 5,23% | 12,92% | 23,31% | 23,31% | 23,31% | 23,31% | 23,31% |
| Volatilidade | 1,75% | 2,36% | 2,61% | 3,36% | 2,46% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 1,82% |
| Índice de Sharpe | 0,36 | -0,90 | -1,86 | -1,03 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Global RF LP Cic FIF Resp Limitada | 22 91,67% | 2 8,33% | 1,69% | -0,13% |
Santander Prev Global RF LP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Global RF LP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Global RF LP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Global RF LP Cic FIF Resp Limitada