Santander Prev Global RF LP FIF Resp Limitada

Ativo

52.182.057/0001-52

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 160,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.35

PL Médio 12M

R$ 136,76 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos76.05%R$ 122,45 mi
Cotas de Fundos5.27%R$ 8,49 mi
Valores a pagar0.12%R$ 198.221,55
Mercado Futuro - Posições vendidas0.11%R$ 172.111,48
Disponibilidades0.01%R$ 19.039,72
Valores a receber0.00%R$ 2,48
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1774

Top 10

+81.57%

Maior posição

+30.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 122,45 mi	100%	76.05%
Cotas de Fundos	R$ 8,49 mi	100%	5.27%
Valores a pagar	R$ 198.221,55	100%	0.12%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 172.111,48	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 19.039,72	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2,48	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

458 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,04%	1,63%	-0,52%	1,08%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	24,23%
2026	% CDI	175,18%	163,02%	-42,73%	99,01%	104,00%	-	-	-	-	-	-	-	94,52%	93,92%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,96%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,26%	1,57%	1,12%	1,76%	-0,70%	13,30%	18,94%
2025	% CDI	104,45%	99,94%	99,25%	98,91%	100,42%	100,46%	100,38%	108,14%	128,56%	87,81%	166,96%	-57,60%	92,85%	94,01%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,59%	0,87%	0,82%	0,93%	0,80%	0,88%	4,97%	4,97%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	92,98%	99,74%	97,96%	100,09%	100,47%	94,51%	97,75%	97,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,45%	1,90%	5,12%	13,50%	24,23%	24,23%	24,23%	24,23%	24,23%
Volatilidade	2,69%	3,64%	4,03%	5,13%	3,75%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Índice de Sharpe	0,23	-0,37	-1,30	-0,70	-0,35	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Global RF LP FIF Resp Limitada	21 91,30%	2 8,70%	2,04%	-0,70%

Cotistas

Santander Prev Global RF LP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Global RF LP FIF Resp Limitada

Atual

-0.13%

Patrimônio

Santander Prev Global RF LP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 160,83 mi

Volatilidade

Santander Prev Global RF LP FIF Resp Limitada

Atual

1.56%