Sm Prev FIF Multimercado CP RL

Ativo

52.165.001/0001-90

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/03/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.39%

Índice de Sharpe 12M

-4.82

PL Médio 12M

R$ 11,91 mi

RCVM 175

20/12/2023

Composição da carteira

SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos45.54%R$ 5,54 mi
Operações Compromissadas17.92%R$ 2,18 mi
Cotas de Fundos9.42%R$ 1,15 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.58%R$ 192.849,89
Valores a pagar0.07%R$ 8.477,06
Opções - Posições titulares0.03%R$ 3.644,90
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0816

Top 10

+74.54%

Maior posição

+17.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 5,54 mi	100%	45.54%
Operações Compromissadas	R$ 2,18 mi	100%	17.92%
Cotas de Fundos	R$ 1,15 mi	100%	9.42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 192.849,89	100%	1.58%
Valores a pagar	R$ 8.477,06	100%	0.07%
Opções - Posições titulares	R$ 3.644,90	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

529 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	0,96%	1,15%	1,10%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,54%	25,19%
2026	% CDI	92,52%	95,84%	95,08%	100,99%	112,54%	-	-	-	-	-	-	-	96,55%	85,71%
2025	Fundo	1,01%	0,89%	0,86%	1,03%	0,93%	0,77%	1,18%	1,06%	1,06%	1,20%	0,95%	1,13%	12,75%	19,75%
2025	% CDI	99,67%	90,07%	89,54%	97,48%	81,24%	69,75%	92,39%	90,86%	86,82%	93,98%	90,53%	93,01%	89,02%	83,78%
2024	Fundo	-	-	0,00%	0,26%	0,89%	0,55%	0,80%	0,73%	0,62%	0,86%	0,69%	0,64%	6,20%	6,20%
2024	% CDI	-	-	0,00%	29,68%	107,02%	69,28%	88,35%	84,16%	74,11%	92,75%	86,81%	68,81%	76,71%	76,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,54%	3,21%	6,54%	13,39%	24,64%	25,19%	25,19%	25,19%	25,19%
Volatilidade	0,51%	0,38%	0,44%	0,33%	0,29%	0,61%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%
Índice de Sharpe	3,84	-1,34	-0,37	-2,22	-4,82	-2,53	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sm Prev FIF Multimercado CP RL	26 96,30%	1 3,70%	1,20%	0,00%

Cotistas

Sm Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Sm Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sm Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 12,71 mi

Volatilidade

Sm Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

0.31%