Elliot Foster

Arbos Vv Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
52.164.582/0001-45

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.56%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 14,28 mi

RCVM 175

10/05/2024

Composição da carteira

ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos64.54%R$ 9,41 mi
  • Operações Compromissadas12.54%R$ 1,83 mi
  • Cotas de Fundos9.89%R$ 1,44 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8.18%R$ 1,19 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 15.759,61
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 4.249,70
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2908

Top 10

+95.30%

Maior posição

+49.69%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 9,41 mi100%64.54%
Operações Compromissadas
R$ 1,83 mi100%12.54%
Cotas de Fundos
R$ 1,44 mi100%9.89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,19 mi100%8.18%
Valores a pagar
R$ 15.759,61100%0.11%
Opções - Posições titulares
R$ 4.249,70100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

411 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,11%1,60%-0,34%1,34%0,19%-------3,94%11,14%
% CDI95,21%160,61%-27,94%122,74%175,50%-------84,81%46,28%
2025Fundo1,56%-0,09%3,39%2,61%3,05%1,63%-1,41%0,62%0,59%1,04%1,94%0,69%16,66%6,92%
% CDI153,97%-9,42%351,65%246,85%267,65%148,66%-110,57%53,50%47,99%81,62%184,06%56,86%116,33%37,30%
2024Fundo--------0,13%-2,88%-1,79%-1,02%-2,79%-8,35%-8,35%
% CDI--------85,79%-345,14%-193,09%-128,37%-299,61%-225,97%-225,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,94%3,24%6,57%13,56%11,14%11,14%11,14%11,14%11,14%
Volatilidade6,02%5,34%5,98%5,32%5,05%6,77%6,77%6,77%6,77%6,77%
Índice de Sharpe2,03-0,54-0,04-0,05-0,38-1,03-1,03-1,03-1,03-1,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arbos Vv Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
14
63,64%
8
36,36%
3,39%-2,88%

Cotistas

Arbos Vv Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Arbos Vv Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.81%

Patrimônio

Arbos Vv Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 15,14 mi

Volatilidade

Arbos Vv Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.63%