Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Portofino
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 189,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/09/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.64%
Índice de Sharpe 12M
2.83
PL Médio 12M
R$ 199,14 mi
RCVM 175
09/12/2024
SPECIALE CLAVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.4996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+51.07%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 184,51 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 13.089,98 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 11.454,05 | 100% | 0.01% |
661 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,33% | 1,18% | 0,87% | 1,78% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 5,44% | 45,26% |
| % CDI | 114,48% | 117,97% | 72,00% | 163,20% | 106,20% | - | - | - | - | - | - | - | 115,56% | 121,44% | |
| 2025 | Fundo | 1,28% | 1,19% | 1,32% | 1,14% | 1,20% | 1,05% | 1,53% | 1,17% | 1,25% | 1,36% | 1,20% | 1,49% | 16,27% | 37,77% |
| % CDI | 125,93% | 121,09% | 136,67% | 108,43% | 104,94% | 96,03% | 119,54% | 100,11% | 102,09% | 106,75% | 114,11% | 122,14% | 113,57% | 121,44% | |
| 2024 | Fundo | 1,32% | 1,09% | 1,21% | 1,01% | 1,01% | 0,92% | 1,31% | 1,08% | 1,04% | 1,14% | 1,05% | 0,70% | 13,68% | 18,50% |
| % CDI | 136,24% | 136,29% | 145,70% | 114,13% | 121,51% | 117,30% | 144,02% | 124,75% | 124,74% | 123,24% | 132,11% | 75,46% | 125,79% | 126,01% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73% | 1,31% | 1,15% | 0,98% | 4,23% | 4,23% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,73% | 131,60% | 125,40% | 109,80% | 123,52% | 123,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 5,44% | 3,73% | 8,04% | 16,64% | 32,89% | 45,26% | 45,26% | 45,26% | 45,26% |
| Volatilidade | 0,14% | 0,78% | 0,92% | 0,66% | 0,66% | 0,57% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% |
| Índice de Sharpe | 6,72 | 3,07 | 2,72 | 3,96 | 2,83 | 3,77 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Clave FIF Multimercado | 33 100,00% | 0 0,00% | 1,78% | 0,17% |
Speciale Clave FIF Multimercado
Speciale Clave FIF Multimercado
Speciale Clave FIF Multimercado
Speciale Clave FIF Multimercado