Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
45
Patrimônio Líquido
R$ 220,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/09/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.40%
Índice de Sharpe 12M
-0.47
PL Médio 12M
R$ 131,79 mi
RCVM 175
01/03/2024
TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2570
Top 10
+99.99%
Maior posição
+42.65%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 174,08 mi | 100% | 96.94% |
Cotas de Fundos | R$ 5,05 mi | 100% | 2.81% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 421.130,85 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 14.979,22 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 294,40 | 100% | 0.00% |
651 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 2,20% | -1,51% | 2,33% | 0,35% | - | - | - | - | - | - | - | 4,59% | 12,09% |
| % CDI | 102,68% | 220,37% | -124,66% | 213,68% | 215,69% | - | - | - | - | - | - | - | 97,51% | 33,08% | |
| 2025 | Fundo | 1,42% | 0,46% | 2,82% | 3,26% | 2,14% | 1,65% | -2,06% | 0,63% | 0,05% | 1,14% | 2,76% | -0,55% | 14,46% | 7,17% |
| % CDI | 140,12% | 46,25% | 293,02% | 309,03% | 187,94% | 150,11% | -161,11% | 53,86% | 3,80% | 89,29% | 262,08% | -45,33% | 100,95% | 23,59% | |
| 2024 | Fundo | -1,46% | 0,43% | -0,67% | -3,60% | 1,72% | -2,93% | 3,29% | 0,77% | -1,99% | -2,23% | -0,37% | -6,37% | -12,95% | -6,37% |
| % CDI | -150,75% | 53,78% | -80,83% | -405,46% | 206,91% | -372,14% | 362,65% | 88,95% | -237,73% | -240,77% | -47,08% | -684,33% | -119,06% | -45,24% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -0,48% | 3,89% | 4,02% | 7,56% | 7,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -47,71% | 425,12% | 449,89% | 262,25% | 262,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | 4,59% | 4,32% | 6,55% | 10,40% | 9,52% | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 12,09% |
| Volatilidade | 9,74% | 9,65% | 10,90% | 9,30% | 7,70% | 9,00% | 8,49% | 8,49% | 8,49% | 8,49% |
| Índice de Sharpe | 1,97 | -0,13 | 0,35 | 0,01 | -0,47 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tld Classe de Investimento RF Resp Limitada | 20 60,61% | 13 39,39% | 4,02% | -6,37% |
Tld Classe de Investimento RF Resp Limitada
Tld Classe de Investimento RF Resp Limitada
Tld Classe de Investimento RF Resp Limitada
Tld Classe de Investimento RF Resp Limitada