Santander Bancos RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

52.134.078/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,03 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/11/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

4.94

PL Médio 12M

R$ 926,75 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Títulos Públicos24.06%R$ 239,71 mi
Operações Compromissadas12.50%R$ 124,52 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.39%R$ 3,92 mi
Valores a pagar0.32%R$ 3,20 mi
Disponibilidades0.00%R$ 16.021,12
Valores a receber0.00%R$ 0,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0446

Top 10

+37.27%

Maior posição

+12.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 239,71 mi	100%	24.06%
Operações Compromissadas	R$ 124,52 mi	100%	12.50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,92 mi	100%	0.39%
Valores a pagar	R$ 3,20 mi	100%	0.32%
Disponibilidades	R$ 16.021,12	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

617 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,00%	1,24%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	35,48%
2026	% CDI	102,88%	100,63%	102,30%	98,92%	100,28%	-	-	-	-	-	-	-	101,23%	103,10%
2025	Fundo	1,03%	1,00%	0,99%	1,04%	1,16%	1,12%	1,29%	1,17%	1,24%	1,28%	1,06%	1,23%	14,51%	29,25%
2025	% CDI	101,68%	101,81%	103,09%	98,96%	101,74%	102,38%	101,38%	100,93%	101,55%	100,21%	100,41%	101,16%	101,33%	103,35%
2024	Fundo	1,08%	0,87%	0,91%	0,95%	0,85%	0,87%	0,91%	0,92%	0,92%	0,94%	0,81%	0,91%	11,50%	12,87%
2024	% CDI	111,44%	108,38%	108,85%	107,34%	102,42%	110,96%	100,50%	105,90%	110,01%	101,31%	101,55%	97,99%	105,75%	105,24%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,95%	1,22%	1,22%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,96%	106,09%	100,51%	100,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,82%	3,24%	6,94%	15,03%	28,66%	35,48%	35,48%	35,48%	35,48%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,13%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	15,33	6,01	3,75	5,38	4,94	2,08	2,84	2,84	2,84	2,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Bancos RF CP FIF Resp Limitada	31 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,21%

Cotistas

Santander Bancos RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Bancos RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Bancos RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,03 bi

Volatilidade

Santander Bancos RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.03%