Elliot Foster

Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
52.133.916/0001-13

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 37,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

21/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 36,55 mi

RCVM 175

26/07/2024

Composição da carteira

BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures95.08%R$ 36,67 mi
  • Títulos Públicos3.67%R$ 1,41 mi
  • Operações Compromissadas1.03%R$ 397.820,39
  • Valores a pagar0.20%R$ 76.466,53
  • Valores a receber0.02%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.331,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0241

Top 10

+38.08%

Maior posição

+5.53%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,67 mi100%95.08%
Títulos Públicos
R$ 1,41 mi100%3.67%
Operações Compromissadas
R$ 397.820,39100%1.03%
Valores a pagar
R$ 76.466,53100%0.20%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.331,53100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

657 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%1,81%-0,68%-1,08%-0,04%-------1,46%22,08%
% CDI126,29%181,99%-56,31%-98,65%-26,83%-------31,01%59,79%
2025Fundo1,24%0,38%2,18%2,53%1,59%1,46%-1,04%1,55%1,35%0,86%2,19%0,08%15,30%20,33%
% CDI122,13%38,55%226,48%240,04%139,32%133,24%-81,18%133,27%110,30%67,25%207,78%6,75%106,78%66,04%
2024Fundo-0,05%2,08%0,46%-1,99%1,48%-0,91%2,34%0,89%-0,46%-0,59%-0,36%-2,69%0,06%4,37%
% CDI-5,18%259,48%55,77%-224,12%177,80%-115,98%258,23%102,16%-55,61%-63,13%-45,99%-289,11%0,54%30,33%
2023Fundo---------0,65%-0,68%2,86%2,76%4,30%4,30%
% CDI---------196,05%-68,00%312,35%308,93%135,56%135,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%1,46%0,13%3,58%9,76%15,85%22,08%22,08%22,08%22,08%
Volatilidade7,45%6,30%7,13%6,08%5,08%5,54%5,34%5,34%5,34%5,34%
Índice de Sharpe-2,41-1,75-2,09-1,10-0,90-1,02-0,91-0,91-0,91-0,91

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
20
60,61%
13
39,39%
2,86%-2,69%

Cotistas

Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.99%

Patrimônio

Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 37,73 mi

Volatilidade

Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.49%