Elliot Foster

Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo
52.131.312/0001-38

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 39,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/10/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.68%

Índice de Sharpe 12M

-0.49

PL Médio 12M

R$ 42,26 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos87.81%R$ 35,58 mi
  • Operações Compromissadas10.62%R$ 4,30 mi
  • Valores a pagar0.95%R$ 385.331,08
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.60%R$ 241.859,77
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 947,86
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 394,58
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2013

Top 10

+99.88%

Maior posição

+33.14%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 35,58 mi100%87.81%
Operações Compromissadas
R$ 4,30 mi100%10.62%
Valores a pagar
R$ 385.331,08100%0.95%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 241.859,77100%0.60%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Opções - Posições titulares
R$ 947,86100%0.00%
Opções - Posições lançadas
R$ 394,58100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

638 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,58%1,17%-0,14%1,32%0,51%-------4,50%32,59%
% CDI135,88%117,06%-11,78%120,69%320,13%-------95,71%91,26%
2025Fundo1,13%0,77%1,18%1,32%0,99%1,06%0,86%1,01%1,05%1,25%1,32%1,06%13,77%26,88%
% CDI111,18%77,90%121,88%124,70%86,63%96,65%67,07%86,71%85,78%98,16%125,06%87,04%96,15%90,76%
2024Fundo0,91%0,72%0,76%0,17%0,75%0,19%0,77%0,44%0,99%0,89%0,50%0,84%8,23%11,52%
% CDI94,02%89,79%91,86%19,64%89,88%23,88%85,41%50,41%118,83%96,09%63,43%89,91%75,67%86,12%
2023Fundo---------0,38%1,61%1,02%3,04%3,04%
% CDI---------89,15%176,04%113,87%134,84%134,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,51%4,50%2,64%6,84%13,68%25,13%32,59%32,59%32,59%32,59%
Volatilidade4,94%3,56%4,14%3,07%2,21%1,75%1,63%1,63%1,63%1,63%
Índice de Sharpe7,95-0,28-0,70-0,03-0,49-0,77-0,62-0,62-0,62-0,62

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
31
96,88%
1
3,13%
1,61%-0,14%

Cotistas

Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
R$ 39,75 mi

Volatilidade

Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
3.79%