Elliot Foster

Banestes Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP RL

Ativo
52.098.757/0001-63

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

18

Patrimônio Líquido

R$ 18,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

22/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.91%

Índice de Sharpe 12M

-1.55

PL Médio 12M

R$ 17,04 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos84.54%R$ 15,08 mi
  • Operações Compromissadas15.33%R$ 2,73 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 14.003,87
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,10
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 3.283,42

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2173

Top 10

+99.99%

Maior posição

+30.94%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 15,08 mi100%84.54%
Operações Compromissadas
R$ 2,73 mi100%15.33%
Valores a pagar
R$ 14.003,87100%0.08%
Valores a receber
R$ 5.372,10100%0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 3.283,42100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

648 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,19%1,22%1,29%0,11%-------5,10%27,88%
% CDI102,87%118,92%100,44%118,11%106,95%-------109,64%75,77%
2025Fundo1,90%0,59%0,52%1,80%0,56%0,43%0,26%1,20%0,63%1,03%1,13%0,90%11,50%21,68%
% CDI187,88%60,34%53,60%170,29%49,49%38,99%20,04%103,43%51,69%80,46%107,39%73,62%80,28%70,57%
2024Fundo0,63%0,57%0,70%-0,24%1,01%0,36%0,83%0,59%0,39%0,71%0,35%-0,27%5,75%9,13%
% CDI65,34%70,99%83,65%-26,78%121,13%45,22%91,40%67,55%46,31%76,31%44,12%-29,14%52,86%63,65%
2023Fundo--------0,26%-0,33%1,79%1,45%3,20%3,20%
% CDI--------91,19%-32,69%195,75%161,85%102,24%102,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%5,10%3,62%7,25%11,91%21,55%27,88%27,88%27,88%27,88%
Volatilidade1,79%2,40%2,70%2,36%2,02%2,18%2,08%2,08%2,08%2,08%
Índice de Sharpe0,600,490,750,30-1,55-1,34-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Banestes Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP RL
30
90,91%
3
9,09%
1,90%-0,33%

Cotistas

Banestes Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP RL

Atual
18

Drawdown

Banestes Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Banestes Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP RL

Atual
R$ 18,01 mi

Volatilidade

Banestes Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP RL

Atual
1.96%