Banestes Selection FIF RF CP RL

Ativo

52.098.741/0001-50

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.38%

Índice de Sharpe 12M

-2.22

PL Médio 12M

R$ 20,14 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas37.03%R$ 7,87 mi
Títulos Públicos17.56%R$ 3,73 mi
Cotas de Fundos5.59%R$ 1,19 mi
Debêntures1.97%R$ 418.948,35
Valores a pagar0.12%R$ 25.300,93
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1692

Top 10

+62.31%

Maior posição

+37.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 7,87 mi	100%	37.03%
Títulos Públicos	R$ 3,73 mi	100%	17.56%
Cotas de Fundos	R$ 1,19 mi	100%	5.59%
Debêntures	R$ 418.948,35	100%	1.97%
Valores a pagar	R$ 25.300,93	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

655 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,96%	1,13%	0,92%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	36,86%
2026	% CDI	98,27%	96,13%	93,21%	84,12%	114,70%	-	-	-	-	-	-	-	93,37%	100,17%
2025	Fundo	1,13%	1,03%	0,97%	1,06%	1,17%	1,09%	1,26%	1,07%	1,24%	1,25%	1,03%	1,22%	14,39%	31,17%
2025	% CDI	111,60%	104,15%	100,77%	100,74%	102,61%	99,64%	99,11%	91,97%	101,28%	97,78%	98,09%	99,82%	100,47%	101,45%
2024	Fundo	1,06%	0,87%	0,95%	0,96%	0,84%	0,86%	0,97%	0,88%	0,89%	0,89%	0,80%	0,65%	11,16%	14,67%
2024	% CDI	109,99%	108,86%	114,05%	107,93%	100,38%	109,39%	107,08%	101,96%	107,16%	96,21%	100,26%	69,75%	102,61%	102,25%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22%	0,96%	1,01%	0,93%	3,15%	3,15%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	76,41%	96,19%	110,32%	104,19%	100,87%	100,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,34%	2,93%	6,54%	14,38%	27,54%	36,86%	36,86%	36,86%	36,86%
Volatilidade	0,19%	0,30%	0,34%	0,25%	0,20%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	12,07	-3,46	-3,94	-2,79	-2,22	-0,87	0,21	0,21	0,21	0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Selection FIF RF CP RL	33 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,12%

Cotistas

Banestes Selection FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Banestes Selection FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Selection FIF RF CP RL

Atual

R$ 21,76 mi

Volatilidade

Banestes Selection FIF RF CP RL

Atual

0.55%