Bahia Am Maraú Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

52.095.439/0001-49

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.01

PL Médio 12M

R$ 1,05 bi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos49.82%R$ 5,43 bi
Outras operações passivas e exigibilidades45.20%R$ 4,92 bi
Investimento no Exterior1.15%R$ 124,85 mi
Operações Compromissadas0.48%R$ 52,77 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 5,14 mi
Opções - Posições titulares0.01%R$ 1,05 mi
Valores a pagar0.00%R$ 122.296,63
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 60.382,38
Disponibilidades0.00%R$ 999,94
Valores a receber0.00%R$ 505,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1080

Top 10

+84.76%

Maior posição

+19.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 5,43 bi	100%	49.82%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 4,92 bi	100%	45.20%
Investimento no Exterior	R$ 124,85 mi	100%	1.15%
Operações Compromissadas	R$ 52,77 mi	100%	0.48%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 5,14 mi	100%	0.05%
Opções - Posições titulares	R$ 1,05 mi	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 122.296,63	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 60.382,38	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 999,94	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 505,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

654 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	1,42%	-0,75%	0,99%	-0,25%	-	-	-	-	-	-	-	3,69%	39,56%
2026	% CDI	194,13%	142,78%	-61,73%	90,66%	-472,47%	-	-	-	-	-	-	-	80,42%	107,72%
2025	Fundo	1,01%	1,56%	0,60%	3,34%	1,12%	1,63%	0,24%	1,42%	2,11%	1,51%	1,33%	0,68%	17,82%	34,59%
2025	% CDI	99,57%	158,39%	61,92%	316,00%	98,47%	148,21%	18,56%	121,64%	172,82%	118,67%	126,59%	56,12%	124,38%	112,59%
2024	Fundo	0,89%	-0,32%	1,33%	-1,15%	0,88%	1,92%	1,78%	1,24%	1,65%	0,15%	0,73%	0,66%	10,16%	14,24%
2024	% CDI	92,24%	-40,08%	159,66%	-129,33%	105,45%	243,40%	196,50%	143,31%	197,14%	16,24%	92,31%	70,83%	93,44%	99,25%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,68%	-0,20%	1,87%	2,69%	3,70%	3,70%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-238,53%	-19,99%	203,90%	301,27%	118,25%	118,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,25%	3,69%	1,22%	5,86%	14,57%	33,04%	39,56%	39,56%	39,56%	39,56%
Volatilidade	NaN%	4,75%	5,29%	4,18%	3,37%	3,02%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%
Índice de Sharpe	NaN	-0,85	-1,93	-0,63	-0,01	0,76	0,29	0,29	0,29	0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Maraú Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	27 81,82%	6 18,18%	3,34%	-1,15%

Cotistas

Bahia Am Maraú Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bahia Am Maraú Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-1.27%

Patrimônio

Bahia Am Maraú Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 1,04 bi

Volatilidade

Bahia Am Maraú Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

4.69%