Adam Icatu RF Ativa Prev FIF Cic LP RL

Ativo

52.091.995/0001-47

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.96%

Índice de Sharpe 12M

-2.39

PL Médio 12M

R$ 25,34 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.77%R$ 25,25 mi
Disponibilidades0.11%R$ 28.177,66
Valores a pagar0.11%R$ 27.670,73
Valores a receber0.01%R$ 2.126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9954

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,25 mi	100%	99.77%
Disponibilidades	R$ 28.177,66	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 27.670,73	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 2.126,98	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,93%	1,53%	1,06%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	33,28%
2026	% CDI	95,45%	93,43%	126,27%	96,92%	130,80%	-	-	-	-	-	-	-	104,10%	98,90%
2025	Fundo	1,21%	1,11%	0,78%	1,14%	1,02%	1,02%	1,18%	1,07%	1,07%	1,18%	0,94%	1,05%	13,55%	27,19%
2025	% CDI	119,11%	113,12%	80,96%	107,65%	89,94%	93,22%	92,20%	91,65%	88,05%	92,38%	89,21%	86,38%	94,58%	97,90%
2024	Fundo	0,92%	0,82%	0,74%	1,04%	1,03%	0,98%	0,78%	0,81%	0,80%	0,92%	0,84%	0,81%	11,00%	12,02%
2024	% CDI	95,03%	102,02%	89,58%	116,66%	123,70%	124,20%	86,42%	93,48%	95,63%	98,65%	106,06%	86,46%	101,11%	102,13%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92%	0,92%	0,92%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,37%	114,37%	114,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	4,78%	3,46%	6,78%	13,96%	27,54%	33,28%	33,28%	33,28%	33,28%
Volatilidade	NaN%	0,45%	0,52%	0,44%	0,34%	0,44%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	NaN	1,04	2,17	-0,47	-2,39	-0,34	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam Icatu RF Ativa Prev FIF Cic LP RL	30 100,00%	0 0,00%	1,53%	0,07%

Cotistas

Adam Icatu RF Ativa Prev FIF Cic LP RL

Atual

Drawdown

Adam Icatu RF Ativa Prev FIF Cic LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam Icatu RF Ativa Prev FIF Cic LP RL

Atual

R$ 29,80 mi

Volatilidade

Adam Icatu RF Ativa Prev FIF Cic LP RL

Atual

0.44%