Elliot Foster

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
52.087.389/0001-58

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 69,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 59,55 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos78.43%R$ 54,01 mi
  • Títulos Públicos20.90%R$ 14,40 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.22%R$ 153.073,98
  • Valores a receber0.22%R$ 150.598,00
  • Valores a pagar0.19%R$ 132.590,67
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 18.139,97
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1300

Top 10

+87.16%

Maior posição

+24.50%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 54,01 mi100%78.43%
Títulos Públicos
R$ 14,40 mi100%20.90%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 153.073,98100%0.22%
Valores a receber
R$ 150.598,00100%0.22%
Valores a pagar
R$ 132.590,67100%0.19%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 18.139,97100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

489 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,59%1,36%-1,03%2,07%0,37%-------4,40%27,87%
% CDI136,64%136,14%-85,34%189,91%233,84%-------93,58%101,93%
2025Fundo1,27%0,41%0,89%2,17%1,74%1,59%0,07%1,79%1,25%1,14%1,60%0,65%15,58%22,47%
% CDI125,80%42,12%92,64%205,83%152,84%145,31%5,84%154,00%102,21%89,16%151,67%52,92%108,74%103,97%
2024Fundo-----0,03%0,40%1,42%1,19%0,85%0,79%0,78%0,42%5,97%5,97%
% CDI-----18,76%50,72%156,92%137,16%102,20%84,75%98,35%45,06%93,56%93,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%4,40%2,55%6,61%14,85%27,87%27,87%27,87%27,87%27,87%
Volatilidade2,55%4,03%4,65%3,71%2,89%2,41%2,41%2,41%2,41%2,41%
Índice de Sharpe8,82-0,28-0,52-0,190,050,110,110,110,110,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado CP FIF Resp Limitada
23
92,00%
2
8,00%
2,17%-1,03%

Cotistas

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.09%

Patrimônio

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 69,35 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
3.86%