Adam RF Ativa Prev Master FIF RF LP RL

Ativo

52.079.356/0001-66

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.20%

Índice de Sharpe 12M

1.25

PL Médio 12M

R$ 25,42 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos83.70%R$ 21,16 mi
Operações Compromissadas16.20%R$ 4,10 mi
Valores a pagar0.07%R$ 18.779,81
Disponibilidades0.02%R$ 5.315,93
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6175

Top 10

+100.00%

Maior posição

+76.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 21,16 mi	100%	83.70%
Operações Compromissadas	R$ 4,10 mi	100%	16.20%
Valores a pagar	R$ 18.779,81	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.315,93	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

604 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,01%	1,63%	1,14%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	5,15%	36,85%
2026	% CDI	103,28%	101,45%	134,16%	104,91%	138,67%	-	-	-	-	-	-	-	112,19%	109,52%
2025	Fundo	1,30%	1,20%	0,86%	1,22%	1,11%	1,11%	1,28%	1,16%	1,17%	1,28%	1,02%	1,15%	14,78%	30,14%
2025	% CDI	128,67%	122,09%	89,50%	115,91%	97,77%	101,14%	99,98%	99,50%	95,90%	100,16%	97,11%	94,14%	103,21%	108,52%
2024	Fundo	1,03%	0,90%	0,84%	1,14%	1,13%	1,07%	0,89%	0,91%	0,89%	1,02%	0,93%	0,90%	12,28%	13,38%
2024	% CDI	106,19%	113,06%	100,66%	128,39%	135,67%	135,83%	97,73%	104,84%	106,90%	109,64%	116,82%	96,32%	112,89%	113,72%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98%	0,98%	0,98%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,33%	122,33%	122,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	5,15%	3,72%	7,34%	15,20%	30,35%	36,85%	36,85%	36,85%	36,85%
Volatilidade	NaN%	0,45%	0,52%	0,44%	0,34%	0,44%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	NaN	3,82	4,60	2,39	1,25	2,51	2,47	2,47	2,47	2,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam RF Ativa Prev Master FIF RF LP RL	30 100,00%	0 0,00%	1,63%	0,07%

Cotistas

Adam RF Ativa Prev Master FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Adam RF Ativa Prev Master FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam RF Ativa Prev Master FIF RF LP RL

Atual

R$ 29,82 mi

Volatilidade

Adam RF Ativa Prev Master FIF RF LP RL

Atual

0.44%