Elliot Foster

Santander Prev Ações Dividendos FIF RL

Ativo
52.048.037/0001-93

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

13

Patrimônio Líquido

R$ 226,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+35.94%

Índice de Sharpe 12M

1.37

PL Médio 12M

R$ 125,91 mi

RCVM 175

23/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações87.76%R$ 79,72 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.89%R$ 7,17 mi
  • Operações Compromissadas2.89%R$ 2,63 mi
  • Valores a receber1.43%R$ 1,30 mi
  • Opções - Posições titulares0.02%R$ 14.582,41
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.991,50
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.976,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0481

Top 10

+57.66%

Maior posição

+9.72%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 79,72 mi100%87.76%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 7,17 mi100%7.89%
Operações Compromissadas
R$ 2,63 mi100%2.89%
Valores a receber
R$ 1,30 mi100%1.43%
Opções - Posições titulares
R$ 14.582,41100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.991,50100%0.01%
Valores a pagar
R$ 5.976,01100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

330 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo11,45%4,81%-1,33%-0,81%-0,56%-------13,70%56,03%
% CDI983,82%482,44%-109,47%-74,20%-346,60%-------291,05%289,16%
2025Fundo7,28%-2,25%6,15%4,42%1,83%1,89%-3,15%5,80%3,77%0,45%6,06%0,44%37,24%37,24%
% CDI986,69%-227,90%637,98%418,35%160,99%172,06%-246,77%498,48%309,17%35,11%576,12%36,21%265,74%265,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,56%13,70%0,21%18,49%35,94%56,03%56,03%56,03%56,03%56,03%
Volatilidade12,89%19,20%19,23%18,22%15,24%15,45%15,45%15,45%15,45%15,45%
Índice de Sharpe-4,021,82-0,611,511,371,691,691,691,691,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Ações Dividendos FIF RL
12
70,59%
5
29,41%
11,45%-3,15%

Cotistas

Santander Prev Ações Dividendos FIF RL

Atual
13

Drawdown

Santander Prev Ações Dividendos FIF RL

Atual
-6.50%

Patrimônio

Santander Prev Ações Dividendos FIF RL

Atual
R$ 226,69 mi

Volatilidade

Santander Prev Ações Dividendos FIF RL

Atual
15.78%