Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 281,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
28/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.87%
Índice de Sharpe 12M
-0.44
PL Médio 12M
R$ 204,48 mi
RCVM 175
23/04/2025
SANTANDER PREV DIRECIONAL RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9975
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.87%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 270,70 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 263.205,31 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 73.389,68 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
195 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,59% | 1,20% | -0,75% | 1,53% | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | 3,91% | 9,87% |
| % CDI | 136,55% | 120,71% | -61,58% | 140,11% | 187,40% | - | - | - | - | - | - | - | 83,18% | 87,27% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,19% | 1,20% | 0,98% | 1,23% | 1,83% | 0,19% | 5,73% | 5,73% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 84,23% | 102,96% | 79,95% | 96,44% | 174,16% | 15,38% | 90,87% | 90,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,30% | 3,91% | 2,51% | 5,81% | 9,87% | 9,87% | 9,87% | 9,87% | 9,87% | 9,87% |
| Volatilidade | 7,45% | 5,37% | 6,16% | 4,93% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
| Índice de Sharpe | 1,91 | -0,62 | -0,64 | -0,45 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Direcional RF Cic FIF Resp Limitada | 10 90,91% | 1 9,09% | 1,83% | -0,75% |
Santander Prev Direcional RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Direcional RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Direcional RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Direcional RF Cic FIF Resp Limitada