Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF Ci RF Inflação Longa Prev Resp Limitada

Ativo

52.010.086/0001-37

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Asset Allocation

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.23%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 17,23 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.90%R$ 18,58 mi
Operações Compromissadas0.07%R$ 12.416,15
Valores a pagar0.03%R$ 4.960,61
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1450

Top 10

+99.99%

Maior posição

+21.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 18,58 mi	100%	99.90%
Operações Compromissadas	R$ 12.416,15	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 4.960,61	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

342 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,82%	2,22%	-0,83%	2,18%	-0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,21%	16,20%
2026	% CDI	70,22%	222,19%	-68,54%	199,94%	-190,98%	-	-	-	-	-	-	-	90,52%	80,90%
2025	Fundo	0,37%	0,36%	2,82%	2,31%	2,42%	1,84%	-1,53%	0,52%	0,40%	1,02%	2,78%	-0,22%	13,78%	11,50%
2025	% CDI	36,12%	36,38%	292,62%	219,13%	212,30%	168,06%	-120,30%	44,34%	32,75%	79,74%	264,25%	-17,88%	96,22%	78,32%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00%	-2,00%	-2,00%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-627,76%	-627,76%	-627,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,20%	4,21%	3,91%	6,86%	12,23%	16,20%	16,20%	16,20%	16,20%	16,20%
Volatilidade	6,74%	7,83%	8,69%	7,68%	6,49%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
Índice de Sharpe	-5,51	-0,27	0,34	0,07	-0,46	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF Ci RF Inflação Longa Prev Resp Limitada	13 72,22%	5 27,78%	2,82%	-2,00%

Cotistas

Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF Ci RF Inflação Longa Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF Ci RF Inflação Longa Prev Resp Limitada

Atual

-1.19%

Patrimônio

Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF Ci RF Inflação Longa Prev Resp Limitada

Atual

R$ 16,94 mi

Volatilidade

Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF Ci RF Inflação Longa Prev Resp Limitada

Atual

5.65%