Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 2,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
09/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.13%
Índice de Sharpe 12M
19.76
PL Médio 12M
R$ 2,94 mi
RCVM 175
23/06/2025
91 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 57,06% | 0,18% | -5,58% | 3,64% | -0,32% | - | - | - | - | - | - | - | 53,48% | 67,16% |
| % CDI | 4.901,24% | 17,84% | -460,18% | 334,14% | -297,80% | - | - | - | - | - | - | - | 1.150,15% | 216,28% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | Fundo | - | 2,17% | - | - | - | - | 6,59% | - | - | - | - | - | 8,91% | 8,91% |
| % CDI | - | 397,69% | - | - | - | - | 726,68% | - | - | - | - | - | 93,41% | 93,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,32% | 53,48% | -0,95% | 1,13% | 1,13% | 53,48% | 67,16% | 67,16% | 67,16% | 67,16% |
| Volatilidade | 11,56% | 12,84% | 12,52% | 12,84% | 12,84% | 12,84% | 12,77% | 12,77% | 12,77% | 12,77% |
| Índice de Sharpe | -4,11 | -0,88 | -1,72 | 19,76 | 19,76 | 25,31 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 5 71,43% | 2 28,57% | 57,06% | -5,58% |
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada