Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 87,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
28/09/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.02%
Índice de Sharpe 12M
-1.54
PL Médio 12M
R$ 102,03 mi
RCVM 175
12/03/2025
BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0548
Top 10
+66.09%
Maior posição
+12.37%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 63,94 mi | 100% | 74.93% |
Valores a pagar | R$ 21.038,34 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 15.658,51 | 100% | 0.02% |
651 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,18% | 1,31% | 1,31% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 5,18% | 26,72% |
| % CDI | 100,22% | 118,76% | 107,88% | 119,73% | 111,35% | - | - | - | - | - | - | - | 111,43% | 73,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,95% | 0,61% | 0,42% | 1,83% | 0,55% | 0,41% | 0,21% | 1,24% | 0,62% | 1,06% | 1,12% | 0,94% | 11,50% | 20,48% |
| % CDI | 192,74% | 61,43% | 43,78% | 172,95% | 48,12% | 37,29% | 16,61% | 106,68% | 50,59% | 83,18% | 105,98% | 77,22% | 80,29% | 67,21% | |
| 2024 | Fundo | 0,68% | 0,53% | 0,73% | -0,26% | 1,00% | 0,37% | 0,91% | 0,57% | 0,32% | 0,67% | 0,37% | -0,44% | 5,55% | 8,05% |
| % CDI | 70,05% | 66,59% | 87,18% | -28,97% | 119,85% | 46,86% | 99,99% | 65,37% | 37,74% | 71,75% | 46,33% | -47,31% | 51,06% | 57,00% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65% | -1,44% | 1,78% | 1,39% | 2,37% | 2,37% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 683,88% | -144,62% | 194,87% | 155,31% | 80,78% | 80,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 5,18% | 3,75% | 7,31% | 12,02% | 21,41% | 26,72% | 26,72% | 26,72% | 26,72% |
| Volatilidade | 1,53% | 2,16% | 2,40% | 2,14% | 1,95% | 2,25% | 2,28% | 2,28% | 2,28% | 2,28% |
| Índice de Sharpe | 1,15 | 0,69 | 1,05 | 0,42 | -1,54 | -1,32 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | -1,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Balneário FIF RF | 30 90,91% | 3 9,09% | 1,95% | -1,44% |
Balneário FIF RF
Balneário FIF RF
Balneário FIF RF
Balneário FIF RF