Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 2,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
15/09/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.62%
Índice de Sharpe 12M
0.50
PL Médio 12M
R$ 24,01 mi
RCVM 175
27/03/2025
VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.2938
Top 10
+99.83%
Maior posição
+50.06%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,04 mi | 100% | 99.83% |
Valores a pagar | R$ 10.653,78 | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 6.071,38 | 100% | 0.06% |
660 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,25% | 1,32% | 0,74% | 0,84% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 5,21% | 36,84% |
| % CDI | 193,13% | 132,43% | 60,80% | 77,47% | -30,93% | - | - | - | - | - | - | - | 112,00% | 99,21% | |
| 2025 | Fundo | 1,32% | 0,62% | 1,15% | 2,43% | 1,48% | 1,38% | -0,10% | 1,91% | 1,47% | 1,13% | 1,58% | 1,49% | 17,03% | 30,07% |
| % CDI | 130,41% | 62,63% | 118,87% | 230,12% | 130,04% | 125,67% | -8,19% | 164,23% | 120,88% | 88,28% | 149,85% | 122,20% | 118,88% | 96,86% | |
| 2024 | Fundo | 0,25% | 0,74% | 1,01% | -0,45% | 0,54% | 0,92% | 1,56% | 1,30% | 0,00% | 0,40% | 0,12% | -0,32% | 6,20% | 11,14% |
| % CDI | 25,72% | 92,80% | 120,84% | -50,98% | 64,32% | 116,79% | 171,70% | 149,72% | 0,05% | 42,93% | 15,09% | -34,87% | 56,99% | 76,19% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 0,42% | 1,93% | 1,68% | 4,65% | 4,65% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,37% | 42,45% | 210,97% | 187,38% | 137,78% | 137,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 5,21% | 2,91% | 8,17% | 16,62% | 28,21% | 36,84% | 36,84% | 36,84% | 36,84% |
| Volatilidade | 2,07% | 4,57% | 4,80% | 4,31% | 3,35% | 2,77% | 2,57% | 2,57% | 2,57% | 2,57% |
| Índice de Sharpe | -8,93 | 0,39 | -0,25 | 0,78 | 0,50 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valeri FIF Multimercado | 29 87,88% | 4 12,12% | 2,43% | -0,45% |
Valeri FIF Multimercado
Valeri FIF Multimercado
Valeri FIF Multimercado
Valeri FIF Multimercado